Nuevos máximos mientras persisten las preocupaciones sobre nuevos recortes de Arabia Saudita

PREVISIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO:

• Aceite Continúa avanzando a medida que se mantienen las preocupaciones sobre la oferta y un posible repunte de la demanda. Precios Elevado.
• El Ministro de Energía saudí proporcionará más información actualizada esta semana sobre la posibilidad de nuevos recortes o una extensión hasta 2024.
• El sentimiento de los clientes de IG muestra que los operadores tienen un 64% de posiciones netas cortas en WTI en la actualidad, frente al 79% del jueves de la semana pasada.
• Para aprender más sobre Acción del precio, Patrones de gráficos y Medias móvilesRevisar la Sección de educación de DailyFX.

Mas leido: ¿Qué es la OPEP y cuál es su papel en los mercados globales?

Los precios del petróleo se mantuvieron elevados esta mañana y continuaron su avance, ya que un dólar estadounidense ligeramente más débil y la preocupación de nuevos recortes de producción por parte de Arabia Saudita esta semana mantuvieron a los alcistas a cargo. Los precios del petróleo están en camino de registrar su mayor aumento trimestral desde la invasión rusa de Ucrania en el primer trimestre de 2022.

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AMPLIAR LAS PREOCUPACIONES POR EL DÉFICIT DE OFERTA

El repunte del petróleo sigue sorprendiendo y se produce en un contexto de desaceleración de la economía de la zona del euro y problemas en China con la recuperación económica. Es importante señalar, sin embargo, que a pesar de las preocupaciones en torno a la recuperación en China, la demanda de petróleo de la segunda economía más grande del mundo se ha mantenido en niveles récord. Sin embargo, las preocupaciones económicas están teniendo un impacto negativo en otros países y pesando sobre los precios del petróleo desde un ángulo diferente, por así decirlo. Últimamente ha habido intentos por parte de las autoridades chinas de implementar una serie de medidas de estímulo para ayudar a impulsar la economía. Sigue habiendo cierta preocupación por parte de los participantes del mercado de que si China no encuentra una senda de crecimiento económico sostenible en el futuro, podría comenzar a obstaculizar también la demanda de petróleo.

El Ministro de Energía saudí mantiene actualmente a los participantes del mercado en sus asientos tras la confirmación de que tanto Rusia como Arabia Saudita mantendrán los recortes de producción hasta finales de 2023. Existe la preocupación de que esto pueda extenderse aún más, mientras se descarta la posibilidad de nuevos recortes de producción. Bueno, no se ha descartado. Esto, junto con la ligera debilidad del dólar estadounidense, ha mantenido al petróleo avanzando hoy antes de la reunión del FOMC del miércoles.

REUNIONES DEL BANCO CENTRAL POR FUTURO

Los bancos centrales dominan los mercados esta semana a medida que continúan creciendo las expectativas sobre el ciclo de subidas de tipos de los bancos centrales. Las insinuaciones del BCE y de los responsables políticos de que el pico podría estar llegando han envalentonado a los participantes del mercado a pesar de que el reciente aumento de los precios del petróleo probablemente pese mucho en el frente de la inflación. ¿Nos espera un resurgimiento de la inflación a medida que nos acercamos al cuarto trimestre?

El miércoles se celebrará la reunión del FOMC, que podría tener un impacto en los precios del WTI, mientras que los datos del PMI global del S&P del viernes podrían tener un impacto mayor en los precios del petróleo.

Para conocer todos los eventos y publicaciones económicas que afectan al mercado, consulte el Calendario diario de FX

PERSPECTIVA TÉCNICA Y PENSAMIENTOS FINALES

Desde una perspectiva técnica, tanto el WTI como el Brent han subido esta mañana, pero parece que el WTI tiene el impulso. El Brent no ha logrado superar de manera convincente el máximo del viernes aún con la marca de 95 dólares el barril a la vista.

El dólar estadounidense había comenzado la semana ligeramente a la defensiva en la sesión asiática, pero parece estar en una misión de recuperación a medida que la sesión estadounidense gana terreno. Un resurgimiento de la actividad del índice del dólar (DXY) puede resultar una salvación a medida que los precios del petróleo continúan subiendo.

Tras una ligera debilidad en torno a los 90 dólares el barril el jueves de la semana pasada, esperaba un retroceso y un potencial tercer toque de la línea de tendencia ascendente. Sin embargo, esto no se materializó a finales de la semana pasada, ya que el viernes los alcistas del petróleo tomaron el control una vez más. Los factores fundamentales siguen siendo el principal impulsor de los precios del petróleo en este momento y el panorama técnico ahora se encuentra en territorio de extrema sobrecompra según el RSI de 14 días. El hecho de que sigamos registrando máximos más altos y no hayamos tenido otro mínimo más alto desde el mínimo del 23 de agosto de alrededor de 77,60 dólares el barril es otra preocupación desde un punto de vista técnico. Un retroceso no puede estar tan lejos, sólo si podemos ver cierta estabilidad desde una perspectiva fundamental. Mientras persistan las dudas sobre nuevos recortes de producción, es probable que siga siendo difícil lograr un retroceso profundo por debajo de los 90 dólares el barril.

Gráfico diario del petróleo crudo WTI – 18 de septiembre de 2023

Fuente: TradingView

Niveles clave a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

• 90.00
• 88.10
• 85,18 (media móvil simple de 20 días)

Niveles de resistencia:

• 92,42
• 95.00 (nivel psicológico)

El crudo Brent sigue pareciendo un reflejo del WTI con el RSI de 14 días también en territorio extremadamente sobrecomprado. Hemos visto un ligero cambio el viernes y hoy, ya que el WTI parece estar ganando más rápido que el Brent, y el Brent no logró superar el máximo del viernes esta mañana.

Gráfico diario del petróleo Brent – ​​18 de septiembre de 2023

Fuente: TradingView

SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG

Los datos de IG Client Sentiment nos dicen que el 64% de los traders mantienen actualmente posiciones cortas. Este es un paso significativo hacia abajo con respecto a la cifra del jueves, que rondaba el 79%.

Para obtener una visión más profunda del sentimiento del precio del petróleo/WTI y los cambios en el posicionamiento largo y corto, descargue la guía gratuita a continuación.

Escrito por: Zain Vawda, redactor de mercado de DailyFX.com

Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda