Fácilmente una de las inversiones de las que más se habla en Wall Street es Marathon Digital. 
MARÁ. Especializadas en la minería blockchain, particularmente la criptomoneda de referencia, las acciones de MARA han estado en el centro de atención gracias a la carrera estratosférica del sector subyacente. Si bien la compañía publicó recientemente su informe de ganancias, la verdadera historia ha sido la trayectoria proyectada de los principales activos de blockchain.
A pesar del gran entusiasmo por las monedas virtuales, el sector también dio una pausa para reflexionar. El jueves, las acciones de MARA se desplomaron a pesar de que la empresa subyacente generó ingresos de 156,7 millones de dólares, superando cómodamente el objetivo de consenso de los analistas en 11,27 millones de dólares. El alto interés a corto plazo combinado con algunos pies fríos con respecto a la carrera voluble del mercado de criptomonedas probablemente contribuyeron a las consecuencias.
Obviamente, la volatilidad plantea la pregunta: ¿deberían los inversores seguir confiando en las criptomonedas y, por deducción lógica, en las acciones de MARA? ¿O los bajistas finalmente tomarán el manage del ecosistema descentralizado? Para responder mejor a esta pregunta, los inversores necesitan datos concretos, y ahí es donde entra en juego el servicio de suscripción high quality de Barchart.
Identificar las operaciones de dinero inteligentes
Como ocurre con cualquier otra inversión, una valiosa información proviene de comprender qué está haciendo el dinero inteligente. Una cosa es seguir el consejo de tu tío Bob otra muy distinta es monitorear las transacciones importantes. Esto último indica el potencial del posicionamiento del dinero institucional, que es critical para determinar las probabilidades futuras.
Aquí, el analizador de flujo de opciones de Barchart representa un recurso a must have. A diferencia de otros filtros, el flujo de opciones se dirige específicamente a operaciones de grandes bloques y nada más. ¿Su amigo compró una opción de compra para acciones de MARA? Genial, eso no se mostrará en el flujo de opciones. Por otro lado, si un fondo de cobertura compró 3.000 opciones de compra a punto de vencer, Barchart recogerá esos datos.
Los usuarios gratuitos tendrán acceso a las tres primeras transacciones. Para un valor caliente como las acciones de MARA, eso no es absolutamente nada. Tras el cierre de la sesión del jueves, Barchart me dio 100 líneas de datos de flujo de opciones. Descargable como archivo Excel, puedo filtrar y organizar los datos según sea necesario para determinar áreas de riesgo a la baja junto con objetivos alcistas.
Con foundation en la variación del volumen en relación con el interés abierto anterior, identifiqué cuatro opciones que parecían intrigantes:
- 1.796 contratos de la ABR 19 པ 20,00 Put
- 2.066 contratos del JUN 21 པ 25,00 Set
- 1.377 contratos de la Convocatoria JUN 21 པ 29.00
- 1.594 contratos de la ABR 19 པ 35,00 Convocatoria
Esencialmente, las dos opciones de venta representan no sólo niveles de riesgo a la baja sino también un “seguro” de volatilidad. Es muy posible que los principales operadores estuvieran comprando estas opciones de venta para protegerse en caso de una caída significativa. Por otro lado, las opciones representan objetivos alcistas. En este caso, podemos suponer razonablemente que los comerciantes esperan que las acciones de MARA alcancen los precios de ejercicio asociados antes de su vencimiento.
De cara al futuro, se pueden considerar estos niveles de precios de ejercicio como zonas de riesgo y oportunidad. Eso es lo que el dinero inteligente ve objetivamente, proporcionando cierto grado de confianza.
Lanzando las armas grandes
Cada servicio premium tiene una función de marquesina hacia la que gravitan los usuarios. En mi humilde opinión, para Barchart, eso bien podría deberse a su amplio acceso a datos históricos intradiarios. Aquí puedes profundizar en intervalos de un minuto en serio, eso no es una broma.
Es un punto de inflexión para cualquier persona interesada en llevar sus operaciones al siguiente nivel.
Usando las acciones de MARA como ejemplo, realicé una búsqueda de datos históricos que se remonta al 20 de febrero en intervalos de 30 minutos. Al descargar los datos como un archivo de Excel y posteriormente graficar la información, también yuxtapuse las transacciones de flujo de opciones antes mencionadas. Los resultados son bastante reveladores:
Principalmente, la opción de venta de 25 dólares representa una posible línea en la arena. Los grandes probablemente hicieron sus apuestas de seguros aquí por una razón. Tal vez sintieron que aquí era donde la demanda superaría a la oferta. Cualquiera que sea la hipótesis, está funcionando. A partir de la primera sesión previa a la comercialización del 1 de marzo, las acciones de MARA están subiendo por encima de la línea de soporte implícita.
Además, gracias al gráfico intradiario, los usuarios quality de Barchart pueden discernir una línea de soporte ascendente que ha actuado como respaldo en medio de la reciente volatilidad de MARA. Mire otros recursos de publicaciones financieras es difícil distinguir esta línea.
Este conocimiento le da la confianza de que las acciones de MARA pueden tener la capacidad de rebotar más alto en lugar de sucumbir a una nueva ola de presión bajista. Dicho de otra manera, sin el servicio top quality de Barchart, en realidad está operando a ciegas.
En la fecha de publicación, Josh Enomoto no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y datos de este artículo tienen únicamente fines informativos. Para obtener más información, consulte la Política de divulgación de Barchart aquí.
