Resumen del mercado
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Un ligero respiro en el repunte de los rendimientos del Tesoro permitió a Wall Street registrar una sesión positiva durante la noche, mientras que el VIX retrocedió por segundo día consecutivo después de acercarse a su nivel psicológico clave de 20, que generalmente se considera la división entre períodos estables o más estresantes. El índice Nasdaq 100, sensible a las tasas, encontró espacio para un mayor alivio (+0,8%) y si logra cerrar hoy en el nivel actual o por encima de él, eso podría ayudar a formar una barra alcista semanal para comenzar la próxima semana.
Durante la noche, la lectura final del producto interno bruto (PIB) del segundo trimestre de EE. UU. ofreció opiniones mixtas. Una importante revisión a la baja del gasto de los consumidores (0,8% frente al 1,7% anterior) puede cuestionar hasta qué punto podrá durar la actual resiliencia económica, pero al menos por ahora, la debilidad quedó enmascarada por una revisión al alza de la inversión fija empresarial (7,4% frente al 6,1% anterior). %). En general, esto respaldó una expansión del crecimiento del 2,1% en el segundo trimestre aún resistente, en línea con las expectativas.
Más adelante, estarán de guardia los datos del índice de precios PCE de EE.UU., que se espera que muestren un mayor crecimiento de la inflación general (3,5% frente al 3,3% anterior), pero una mayor moderación en el aspecto subyacente (3,9% frente al 4,2% anterior). Si resulta como se esperaba, esto podría marcar un nuevo mínimo en la inflación PCE subyacente desde octubre de 2021 y proporcionar cierta validación de las expectativas de tipos actuales de que la Reserva Federal podría no llevar a cabo su última subida de tipos en noviembre/diciembre.
Uno a tener en cuenta puede ser el ETF SPDR S&P Semiconductor, que logró defender el escote de una formación de cabeza y hombros en el gráfico diario, mientras que su promedio móvil de convergencia/divergencia (MACD) diario intenta un cruce alcista. Aún queda por delante una serie de resistencias que el sector debe superar, con el índice de fuerza relativa (RSI) diario aún cotizando por debajo del nivel 50 como una indicación de que los vendedores tienen el control. Por el lado positivo, la resistencia inmediata puede situarse en el nivel de 200,00, mientras que cualquier fracaso a la hora de defender la línea de escote puede allanar el camino para volver a probar el nivel de 174,00 a continuación.
Fuente: gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen encaminadas a una apertura ligeramente positiva, con Nikkei +0,02%, ASX +0,28% y NZX +0,45% en el momento de escribir este artículo. Dado que hoy varios mercados están cerrados por vacaciones (China y Taiwán cerraron por el Festival del Medio Otoño, Corea del Sur cerró por Chuseok), los sentimientos generales podrían ser más moderados, a pesar de que los menores rendimientos de los bonos y un dólar estadounidense más débil brindan espacio para algunas inversiones a corto plazo. alivio.
Los datos económicos de esta mañana mostraron un índice de precios al consumidor (IPC) básico inferior a lo esperado en Tokio (2,5% frente al 2,6% previsto), que generalmente se considera un precursor de la cifra de inflación a nivel nacional. La inflación general de Tokio también se ha debilitado, situándose en el 2,8% desde el 2,9% anterior, registrando su nivel más bajo desde septiembre de 2022. La tendencia de crecimiento aún a la baja de la inflación subyacente puede no proporcionar la convicción para el ‘2% sostenible’ del Banco de Japón (BoJ). La inflación es la condición para un giro de la política por el momento, aunque las expectativas de tasas siguen siendo firmes de que el banco central podría verse obligado a abandonar su política de tasas de interés negativas en el primer trimestre de 2024.
El USD/JPY continúa operando dentro de un patrón de canal ascendente por ahora, respaldado por la ampliación de los diferenciales de rendimiento de los bonos entre Estados Unidos y Japón a la luz de la actual divergencia de políticas entre ambos bancos centrales. Pero a medida que el par se acerca al nivel psicológico clave de 150,00, que marcó los esfuerzos de intervención de las autoridades japonesas en octubre de 2022, los observadores del mercado se han vuelto más cautelosos de que puedan apretar el gatillo una vez más, con el fuerte posicionamiento neto corto en el yen japonés especulativo. apuestas que potencialmente aceleran cualquier movimiento a la baja para el USD/JPY. El nivel de 150,00 sigue siendo una resistencia clave a superar, mientras que, a la baja, el nivel de 148,00 puede servir como soporte inmediato para mantener, seguido por el nivel de 145,80.
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Fuente: gráficos de IG
En la lista de vigilancia: Precios del oro en el mínimo de marzo de 2023
A pesar de cierto enfriamiento en el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y un dólar estadounidense más débil durante la noche, los precios del oro no lograron ganar mucha tracción durante la noche, rondando su nivel más bajo desde marzo de 2023. Las condiciones técnicas a corto plazo en niveles de sobreventa pueden traducirse en un intento de estabilizarse en el futuro, pero la tendencia más amplia sigue siendo sesgada a la baja, dada la formación de máximos y mínimos más bajos desde mayo de 2023.
Para reforzar el control más amplio de los vendedores por ahora, su RSI semanal continúa cotizando por debajo del nivel 50. Cualquier alivio puede dejar el nivel de resistencia en el nivel de 1.900 dólares a la espera de que los compradores lo superen, y es posible que los compradores tengan más convicción si regresan por encima de su media móvil de 100 días.
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Fuente: gráficos de IG
Jueves: DJIA +0,35%; S&P 500 +0,59%; Nasdaq +0,83%, DAX +0,70%, FTSE +0,11%
