Oro, EUR/USD, S&P 500 se desglosan como tanques de USD; Ganancias de Tesla a la vista

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La semana pasada, los comerciantes que buscaban volatilidad tenían mucha. Había movimientos significativos en todas las clases de activospero quizás lo más notable fue la fuerte caída del dólar estadounidense en el período previo al informe de inflación de junio y, lo que es más importante, después del mismo.

Las cifras del IPC publicadas el miércoles y los datos del IPP del día siguiente sorprendieron a la baja, reforzando el argumento de que las presiones sobre los precios se están enfriando más rápidamente de lo previsto inicialmente. Este sentimiento llevó a los comerciantes a Reprice reduce el camino de ajuste de la Fedreduciendo la probabilidad de un endurecimiento adicional más allá del aumento de un cuarto de punto ya descontado para la reunión del FOMC de julio.

Con las expectativas de las tasas de interés de EE. UU. cambiando en una dirección menos agresiva, los precios del oro despegaron después de un comportamiento moderado en las últimas semanas. Los activos de riesgo también tuvieron un impulso alcista, especialmente las acciones sensibles a las tasas en el sector tecnológico. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el Nasdaq 100 avanzó un 3,52% en la semana, mientras que el S&P 500 logró ganar un 2,42%

En los mercados de divisas, el índice DXY se desplomó alrededor de un 2,23%, rompiendo por debajo de la marca psicológica de 100 y alcanzando su punto más débil desde abril de 2022. Mientras tanto, EUR/USD y GBP/USD protagonizaron un repunte explosivo, con ambos pares superando obstáculos técnicos clave y alcanzando sus niveles más fuertes desde el primer trimestre de 2022.

RENDIMIENTO SEMANAL ACTIVOS CLAVE

Fuente: TradingView

Pasando a los eventos de alto impacto de la próxima semana, lo más destacado del calendario económico de EE. UU. será Datos de ventas minoristas de juniocon estimaciones de un alza mensual de 0,5%. Una lectura sólida indicaría un gasto familiar sólido, lo que reforzaría las apuestas por otra subida de la Fed en algún momento del otoño. Por el contrario, una impresión débil tendría el efecto contrario: reduciría aún más las probabilidades de un endurecimiento más allá de julio.

Al otro lado del charco, las cifras de inflación del Reino Unido para junio ocuparán un lugar central. IPC general anual se prevé una desaceleración al 8,2 % desde el 8,7 % anterior, mientras que se pronostica que el indicador central permanecerá sin cambios en el 7,1 %. Si las presiones sobre los precios se mantienen firmes, las expectativas sobre la tasa terminal del Banco de Inglaterra podrían aumentar, lo que impulsaría a la libra esterlina a corto plazo.

DATOS ECONÓMICOS ENTRANTE

Fuente: Calendario económico de DailyFX

Por último, pero no menos importante, los comerciantes también deben estar atentos a la Temporada de ganancias de EE. UU.que comenzó oficialmente el viernes después de que los principales bancos anunciaran números. Los grandes jugadores como JP Morgan Chase, Wells Fargo y Citi arrojaron resultados mejores de lo esperado, pero su orientación no logró impresionar a los inversores, lo que provocó que varias acciones financieras se vieran presionadas de cara al fin de semana.

La próxima semana, más instituciones financieras darán a conocer sus resultados, siendo Bank of America, Morgan Stanley y Goldman Sachs las tres principales a observar. Los bancos comerciales y de inversión tienen una visión de primera fila de la economía, por lo que sus comentarios prospectivos pueden ofrecer información sobre las perspectivas. Dicho esto, cualquier señal de empeoramiento de las condiciones económicas podría ser negativa para la confianza.

En el espacio tecnológico, Los resultados trimestrales de Netflix y Tesla se robarán el protagonismo. Ambas empresas son enormes en términos de capitalización de mercado, por lo que las fluctuaciones en los precios de sus acciones pueden tener un efecto enorme en el desempeño del S&P 500 y el Nasdaq 100. Consulte el calendario de ganancias de DailyFX para obtener una lista más completa de las principales empresas que anuncian sus ingresos y EPS en los próximos días.

PREVISIONES FUNDAMENTALES Y TÉCNICAS

Perspectiva de la libra esterlina: los datos de inflación impulsarán GBP/USD y EUR/GBP

La inflación de los EE. UU. está bajando, lo que le quita el viento a las velas del dólar estadounidense. ¿El informe de inflación del Reino Unido de la próxima semana moderará el reciente aumento de la libra esterlina?

Perspectiva del dólar australiano: la derrota del dólar estadounidense impulsa al dólar australiano

El dólar australiano consiguió un resorte en su paso la semana pasada cuando el dólar estadounidense se desplomó tras las lecturas de inflación suave. Un nuevo gobernador del RBA podría significar más de lo mismo para la política monetaria.

Pronóstico del euro: la ruptura del EUR/USD gana impulso pero la resistencia de Fibonacci en el radar

El EUR/USD se recuperó agresivamente la semana pasada, alcanzando su mejor nivel desde febrero de 2022. Con el impulso de su lado, la perspectiva del par sigue siendo positiva, pero la resistencia de Fibonacci puede limitar su potencial alcista en el futuro.

Pronóstico semanal de S&P y Nasdaq: las acciones de EE. UU. apuntan a una mayor alza a medida que se ponen en marcha las ganancias del segundo trimestre

Las acciones estadounidenses disfrutaron de otra semana próspera ya que la inflación estadounidense sorprendió a la baja, lo que hizo que el dólar bajara considerablemente y las acciones subieran. Ganancias del segundo trimestre a continuación

Pronóstico semanal del oro: la ruptura no se activa ya que los indicadores técnicos arrojan señales mixtas

El oro al contado intentó una ligera recuperación el viernes, ya que el nivel de $1960 continúa manteniéndose firme. ¿Pueden finalmente los precios del oro alcanzar la codiciada marca de $2000/oz?

Pronóstico semanal del petróleo crudo de EE. UU.: el mercado optimista ve el PIB de China

Los precios del crudo han subido por tercera semana consecutiva impulsados ​​por una amplia variedad de soporte y es probable que esta tendencia continúe.

Debilidad renovada en el dólar estadounidense: configuraciones de precios EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

La caída del dólar estadounidense a nuevos mínimos de varios meses frente a sus pares, junto con la ruptura por debajo de los niveles de soporte clave, es una señal de una renovada tendencia bajista en el dólar. ¿Cuál es la perspectiva para EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY?

Cuerpo del artículo escrito por Diego Colman, estratega colaborador de DailyFX.com

— Artículos individuales compuestos por miembros del equipo de DailyFX