ANÁLISIS DE PETRÓLEO CRUDO Y PUNTOS DE DISCURSO
- USD mira a la Fed en busca de orientación.
- La OPEP+ se mantiene firme en el apoyo a los precios del petróleo.
- El punto de inflexión clave que se está probando a medida que se enfoca la MA de 200 días.
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CONTEXTO FUNDAMENTAL DEL PETRÓLEO CRUDO
El petróleo crudo WTI ha disfrutado de una semana mayormente positiva antes de la decisión sobre la tasa de la Reserva Federal la próxima semana, donde el optimismo en torno a un posible pico en el ciclo de la tasa de interés. Los mercados (consulte la tabla a continuación) están cotizando con casi un 100 % de certeza a 25bps alza (que no espero que cambie), pero la orientación a futuro de la Fed será clave para la dirección a corto plazo.
FUTUROS DE FONDOS FED IMPLÍCITOS
Fuente: Refinitiv
Desde la perspectiva del petróleo crudo, los recuentos de plataformas de Baker Hughes mostraron otra disminución, lo que afectó las preocupaciones del lado de la oferta que contribuyeron al alza del petróleo crudo. Los datos de cambios en las existencias de petróleo crudo tanto del API como de la EIA no alcanzaron las estimaciones, pero aun así dieron resultados negativos junto con el optimismo en torno a la economía china a través de un estímulo adicional que resultó en una mayor apreciación del precio del petróleo crudo. A pesar del hecho de que el USD se ha estado fortaleciendo (una relación tradicionalmente inversa con el petróleo crudo), los factores específicos del petróleo antes mencionados han negado esta influencia negativa.
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Los ministros de la OPEP+ reiteraron su agilidad y flexibilidad en el Seminario Internacional de la OPEP y afirmaron que están monitoreando constantemente la dinámica del mercado y tomarían las medidas necesarias para impulsar el mercado del petróleo.
La semana que viene está llena de datos económicos de alto impacto (consulte el calendario a continuación) además del anuncio del FOMC con enfoque en la medida de inflación preferida por la Fed (índice de precios PCE subyacente) que podría seguir al informe anterior del IPC que revela menores presiones inflacionarias en la economía de EE. UU. Si esto se actualiza, los precios del crudo pueden recibir otro impulso de un dólar estadounidense más débil.
CALENDARIO ECONÓMICO (GMT +02:00)
Fuente: Calendario económico DailyFX
ANÁLISIS TÉCNICO
GRÁFICO DIARIO DEL PETRÓLEO CRUDO WTI
Gráfico elaborado por Warren VenketasYO G
La acción del precio en el gráfico diario de crudo WTI anterior tiene a los alcistas probando el promedio móvil de 200 días (azul) junto con la resistencia del canal (negro) que se ha mantenido desde agosto de 2022. Con el índice de fuerza relativa (RSI) cerca de los niveles de sobrecompra, podría sugerir otro retroceso más bajo, como sucedió a principios de abril. esto trae el 75.00 mango psicológico en foco desde una perspectiva bajista. Los alcistas buscarán un cierre de confirmación por encima de esta importante zona de resistencia que luego podría tener en cuenta la 80.00 nivel.
Introducción al Análisis Técnico
Promedios móviles
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Niveles de resistencia clave:
- $80.00
- Resistencia del canal
- $77.30
- MA de 200 días
Niveles de soporte clave:
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SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG: ALCISTA
IGCS muestra que los comerciantes minoristas están LARGO NETO sobre Petróleo Crudo, con 55% de los comerciantes que actualmente tienen posiciones largas (a partir de este escrito). En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud; sin embargo, debido a cambios recientes en el posicionamiento largo y corto, llegamos a una disposición alcista a corto plazo.
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