Pronóstico del dólar estadounidense: el IPC estadounidense provocará el próximo gran movimiento

PERSPECTIVAS DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

• El Dólar estadounidense retrocedió bruscamente la semana pasada, presionado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense
• Sin embargo, la situación podría inclinarse a favor del dólar si las próximas IPC los datos superan las estimaciones
• Las cifras de inflación de EE.UU. de febrero se publicarán el martes por la mañana.

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El dólar estadounidense cayó bruscamente la semana pasada, presionado por la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ante las crecientes expectativas de que la Reserva Federal pronto comience a reducir los costos de endeudamiento para la economía estadounidense. Al final de la semana, después de todos los giros y vueltas, el índice DXY se había desplomado un 1,10%, marcando su peor desempeño semanal desde principios de diciembre.

ÍNDICE DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE VS RENDIMIENTO DE LOS BONOS ESTADOUNIDENSES

Fuente: TradingView

Aunque el presidente de la Reserva Federal, Powell, indicó que el banco central aún no está suficientemente seguro de que los precios al consumo estén en una trayectoria sostenida hacia la convergencia al objetivo del 2,0% para recortar las tasas de interés de manera inminente, también sugirió que los responsables de las políticas «no están lejos» de ganar una mayor confianza en las perspectivas de inflación para finalmente apretar el gatillo.

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Los comentarios de Powell ante el Congreso, junto con las dispares cifras de empleo en Estados Unidos que revelaron un aumento inesperado de la tasa de desempleo al 3,9% en febrero, reforzaron las apuestas de que la Reserva Federal podría aplicar su primer recorte del ciclo en junio, elevando las probabilidades de este evento a 57. % el viernes desde el 52% dos días antes. El siguiente gráfico muestra las probabilidades actuales de la reunión de la Fed.

Fuente: Grupo CME

De cara al futuro, si bien los bajistas del dólar estadounidense han recuperado la ventaja, la situación podría cambiar en los próximos días. Por ejemplo, si los datos de inflación de febrero en Estados Unidos, que se publicarán el martes, superan las estimaciones de consenso por un amplio margen, reflejando la sorpresa alcista de enero, el estado de ánimo podría cambiar en un abrir y cerrar de ojos, permitiendo a los alcistas montar una remontada.

La siguiente tabla proporciona una descripción general de las previsiones del IPC de Wall Street al viernes.

PRÓXIMO INFORME DE INFLACIÓN DE EE.UU.

Fuente: Calendario económico DailyFX

Las cifras del IPC que indican un progreso mínimo en materia de desinflación deberían ser alcistas para el dólar estadounidense, ya que podrían provocar una revisión agresiva de la hoja de ruta de la Reserva Federal. Esto se debe a que, en tal escenario, los inversores esperarían que la Reserva Federal mantuviera las tasas de interés altas por más tiempo, lo que significaría un retraso en la flexibilización de la política monetaria.

Mientras tanto, un informe de inflación moderado por debajo de las estimaciones de consenso debería ser bajista para el dólar. Esto validaría la perspectiva moderada de Wall Street, lo que llevaría a una extensión del reciente retroceso de los rendimientos. Dado el impacto potencial en el mercado de la próxima encuesta sobre el índice de precios al consumidor, los operadores deberían seguir de cerca su publicación, prestando especial atención a la tendencia de las métricas principales.

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PREVISIÓN EUR/USD – ANÁLISIS TÉCNICO

El EUR/USD ha subido bruscamente en los últimos días, superando varios umbrales importantes durante el repunte. Si las ganancias cobran fuerza durante la próxima semana, surgirá un techo clave a monitorear en 1,0980, seguido de 1,1020. La fortaleza posterior cambiaría el foco de atención hacia la resistencia de la línea de tendencia en 1,1075.

Por el contrario, si los vendedores regresan inesperadamente y hacen bajar los precios, el primer piso técnico al que hay que prestar atención se sitúa en 1,0890. En caso de nuevas pérdidas más allá de este punto, la atención se centrará en el soporte de confluencia en 1,0850 y 1,0790 a partir de entonces.

TABLA DE ACCIÓN DEL PRECIO EUR/USD

Gráfico EUR/USD creado con TradingView

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PRONÓSTICO DEL USD/JPY – ANÁLISIS TÉCNICO

El USD/JPY se desplomó esta semana, cayendo por debajo de 147,50 y cerrando en su punto más bajo desde principios de febrero. Si las pérdidas continúan durante las próximas sesiones de negociación, el soporte inicial aparece en 146,50. Por debajo de este nivel, la atención se centrará en el promedio móvil simple de 200 días ligeramente por encima de 146,00.

Por otro lado, si los alcistas del dólar estadounidense logran provocar un rebote, se anticipa una resistencia en torno a 147,50. Más allá de ese umbral, todas las miradas estarán puestas en 148,90. Mirando hacia arriba, un nuevo movimiento alcista podría hacer que el interés del mercado se desplazara hacia 149,70, seguido de 150,90.

TABLA DE ACCIÓN DEL PRECIO USD/JPY

Gráfico USD/JPY creado con TradingView

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PREVISIÓN DEL GBP/USD – ANÁLISIS TÉCNICO

El GBP/USD se disparó esta semana, superando una resistencia importante cerca de 1,2830 justo antes del fin de semana. Si esta ruptura alcista se mantiene en los próximos días, los compradores pueden sentirse alentados a iniciar un ataque al nivel psicológico de 1,3000. Por encima de este punto, ganancias adicionales dejarán a la vista 1,3140.

Por otro lado, si el sentimiento se vuelve bajista de repente y los precios empiezan a bajar, el soporte se sitúa en 1,2830, seguido de 1,2715. Moviéndose a la baja, la atención se centrará en la media móvil simple de 50 días que ronda 1,2675.

TABLA DE ACCIÓN DEL PRECIO GBP/USD

Gráfico GBP/USD creado con TradingView