Pronóstico S&P 500, Nasdaq, Dow Jones: el soporte rebota en el juego

Índices Puntos de conversación:

• La venta masiva de ayer se redujo a soportes en el S&P 500, Nasdaq y Dow.
• Los precios mantuvieron ese soporte más temprano en la sesión de hoy antes de impulsar un repunte por la tarde. El escenario aún se está preparando para el informe del IPC que se publicará el jueves por la mañana.
• El análisis contenido en el artículo se basa en acción del precio y formaciones de cartas. Para obtener más información sobre la acción del precio o los patrones gráficos, consulte nuestro Educación DailyFX sección.

Las acciones estadounidenses mostraron una reacción bajista al mediodía en la sesión de ayer. Lo que comenzó como una ruptura alcista para comenzar la semana pronto cambió y los precios en el S&P, Nasdaq y Dow retrocedieron a puntos clave de soporte antes del discurso de Jerome Powell esta mañana.

Ese discurso no tenía mucha información nueva y la falta de un efecto de choque ayudó a que esos apoyos se mantuvieran, lo que provocó un rebote en la sesión de hoy. La estructura de acción del precio anterior se mantiene antes del informe del IPC del jueves y, en este punto, el promedio industrial Dow Jones todavía parece ser la camisa más limpia de la ropa sucia.

El Dow Jones estableció una formación de triángulo ascendente la semana pasada. Esto apareció después de una prueba de soporte clave en un punto importante del gráfico, alrededor del nivel de 32.789, que fue un máximo desde septiembre. Dado el momento, ese precio también confluyó con una proyección de línea de tendencia que mantuvo los máximos en el Dow durante gran parte del año pasado, hasta la ruptura del cuarto trimestre.

La prueba de soporte en esa proyección de línea de tendencia fue el 20 de diciembre (marcada por el cuadro rojo en el gráfico a continuación), y después de eso, los precios continuaron manteniendo mínimos más altos a lo largo de una línea de tendencia alcista. Pero el precio no pudo romper: un tope se había mantenido alrededor de un nivel de soporte anterior, en 33,623. Colectivamente, esta resistencia horizontal combinada con el soporte alto-bajo estableció la formación del triángulo ascendente y comenzó a ceder el viernes. Ayer, los precios retrocedieron y hoy mostraron una respuesta de soporte en ese punto anterior de resistencia.

Esto mantiene la puerta abierta para los alcistas y para aquellos que buscan formas de expresar posturas alcistas de acciones estadounidenses, el Dow tiene uno de los escenarios más alcistas para los índices bursátiles estadounidenses en este momento.

Gráfico de precios diarios de Dow Jones

Gráfico elaborado por james stanley; Dow Jones en Tradingview

S&P 500

El S&P 500 se mantiene muy por debajo de su propia línea de tendencia bajista de 2022. Hubo un parpadeo por encima de esa línea el año pasado, y fue en diciembre en torno a una publicación del IPC. En particular, el IPC estuvo por debajo de las expectativas, pero las acciones aún se revirtieron, lo que llevó a un retroceso al soporte de 3802-3810 que se mantuvo como una roca hasta fines de diciembre.

A medida que ese soporte se construía, se formó otra consolidación a modo de una formación triangular simétrica. Esto está marcado por máximos más bajos y mínimos más altos y esta formación finalmente cedió el viernes pasado cuando los precios subieron hasta el rango de resistencia en el área 3912-3928 en el gráfico.

Ayer se vio la continuación de la ruptura, hasta el retroceso de la tarde, es decir, con el precio retrocediendo hasta el soporte desde la resistencia anterior. Esta vez, ese apoyo jugó desde la parte superior del triángulo simétrico. Esto condujo a un rebote y, de manera similar, puede mantener la puerta abierta para escenarios alcistas a corto plazo. El próximo punto de resistencia a corto plazo es 3947, después de lo cual entra en escena el máximo de ayer en 3973. Y por encima de eso, 4k cobra gran importancia ya que el nivel psicológico también es un nivel de Fibonacci que exhibió múltiples puntos de inflexión para el S&P 500 en los últimos siete meses.

Para los bajistas, se trata del nivel 3895, al menos inicialmente. Si los vendedores pueden superar eso, particularmente si aún no hemos probado a través del máximo de 3973, y la puerta comenzará a abrirse a una serie de mínimos y máximos más bajos. Inicialmente, esto pone el foco en un viaje de regreso al soporte de alcance en el área 3802-3810. Pero, dependiendo de cómo se despliegue el IPC, podría haber margen para más.

Gráfico de precios de cuatro horas del S&P 500

Gráfico elaborado por james stanley; S&P 500 en Tradingview

Nasdaq

El índice de tecnología pesada ha sido el rezagado entre los índices de acciones estadounidenses y eso sigue siendo cierto hoy. El soporte de la semana pasada se mostró en un punto crítico del gráfico, alrededor del nivel de Fibonacci en 10 751 que, junto con el nivel de Fibonacci en 10 501, ayudó a mantener los mínimos de 2022 en el cuarto trimestre.

Si/cuando los vendedores pueden romper por debajo de esa área, hay otra zona de soporte bastante clara que se ubica aproximadamente un 5% más abajo, desde el nivel de 9763, que fue el máximo antes de la pandemia, hasta el nivel de Fibonacci de 10,002, con el 10k nivel psicológico también de consideración en esa zona.

Gráfico semanal de Nasdaq

Gráfico elaborado por james stanley; Nasdaq 100 en Tradingview

Nasdaq a corto plazo

Mientras que el S&P salió ayer de su rango reciente, el Nasdaq sigue estancado en el suyo. Estoy rastreando la resistencia del rango alrededor de 11 404 y hay otro nivel importante un poco más alto que podría ser interesante para los bajistas si entra en juego, alrededor de 11 700. Este es un nivel de Fibonacci que tuvo un gran impacto como soporte y resistencia el año pasado.

En el lado del soporte, hay un punto justo por encima del nivel psicológico de 11k, después del cual entran en juego 10.870. El soporte de la parte inferior del rango está en 10,751 y si los vendedores pueden empujar hacia abajo, la puerta puede comenzar a abrirse a temas de desglose más amplios. Pero se justifica la precaución ya que esta zona ya ha eliminado varios avances bajistas: por lo tanto, es soporte hasta que deja de serlo. Cuando se rompe, el seguimiento podría ser significativo.

Gráfico de precios de cuatro horas del Nasdaq

Gráfico elaborado por james stanley; Nasdaq 100 en Tradingview

— Escrito por James Stanley

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