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El giro inesperado de la Reserva Federal en su reunión de política monetaria de diciembre ha reducido significativamente la probabilidad de una desaceleración en el próximo año, haciendo que el escenario de aterrizaje suave sea el resultado más probable para la economía.
A modo de contexto, las autoridades han señalado que darán prioridad al crecimiento sobre la inflación e indicaron que implementarán numerosos recortes de tasas durante los próximos 12 meses, lo que hará que los rendimientos se tambaleen a fines de 2023, una situación que ha aliviado significativamente las condiciones financieras.
La relajación de las condiciones financieras, a su vez, ha impulsado las acciones, llevando a los principales índices bursátiles estadounidenses a nuevos récords. Se espera que los elevados valores de los activos contribuyan a un mayor efecto riqueza en el corto plazo, ayudando a respaldar el gasto de los hogares, el principal motor del PIB de Estados Unidos.
Con las perspectivas económicas estabilizándose y ya mostrando signos de mejora, las acciones de pequeña capitalización, que históricamente han prosperado en tiempos de menor incertidumbre en el mercado, deberían obtener buenos resultados en el primer trimestre de 2024 después de quedarse rezagadas durante gran parte de 2023, posiblemente superando a las empresas más grandes. Esto deja a Russell bien posicionado para tener fuerza a principios del nuevo año.
Centrándonos en el análisis técnico, el Russell 2000 experimentó un aumento hacia el final del cuarto trimestre de 2023, pero encontró una fuerte resistencia en 2.050, un techo clave definido por el retroceso de Fibonacci del 50% de la liquidación de noviembre de 2021/octubre de 2023.
Para tener más confianza en la tesis alcista, el índice de referencia de pequeña capitalización debe subir decisivamente y cerrar por encima del nivel de 2.050, con una ruptura exitosa que abra la puerta a un repunte hacia 2.150. Las ganancias posteriores podrían indicar una posible continuación hacia 2.300, seguido de 2.355.
En caso de una debilidad inesperada y sostenida, el sesgo alcista sería nulo y sin efecto si los precios caen y cierran por debajo del soporte cerca del nivel psicológico de 1.900 en una vela semanal.
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Gráfico semanal del Russell 200
Fuente: TradingView, Elaborado por Diego Colman
