Resumen del mercado
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Wall Street logró comenzar la semana al alza (DJIA +0,07 %; S&P 500 +0,57 %; Nasdaq +1,05 %), aprovechando cierta recuperación en las grandes tecnologías y los semiconductores para superar el nerviosismo anterior en torno a los riesgos del sector inmobiliario y financiero de China. No hubo mucho que notar en el calendario económico durante la noche, con el alivio potencialmente atribuido a la visión positiva de Morgan Stanley sobre Nvidia, junto con algún intento de estabilizarse después de la reciente venta masiva.
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. continúan su camino al alza, con los rendimientos de 10 años de nuevo en su máximo del año hasta la fecha en torno al nivel del 4,2%. Los rendimientos a dos años también se acercaron a su nivel del 5%, en gran parte un reflejo de que las tasas estadounidenses se mantendrán altas por más tiempo. El índice del dólar estadounidense aprovechó los rendimientos más altos para ganar un 0,3 %, pero ahora se enfrenta a una prueba crucial de resistencia en su media móvil (MA) de 200 días, que no ha superado desde noviembre de 2022. Su índice de fuerza relativa semanal (RSI) también está colgando en su nivel clave 50, lo que sugiere que sus movimientos en los próximos días pueden ser críticos para determinar la tendencia a seguir.
Quizás uno a tener en cuenta también sea el índice Russell 2000, que actualmente se encuentra nuevamente en su anterior resistencia horizontal convertida en soporte en el nivel de 1900, en coincidencia con el borde superior de su nube Ichimoku en el gráfico diario. Una vela de patas largas denota cierta caída de compras durante la noche, pero los compradores pueden encontrar una mayor convicción en un movimiento en el RSI diario por encima de su nivel 50. Por ahora, el nivel de 1.900 tendrá que ver algo de defensa, si no se puede allanar el camino hacia el próximo nivel de 1.820.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura positiva, con Nikkei +0,70 % y ASX +0,38 % en el momento de escribir este artículo. Los mercados de Corea del Sur están fuera de comercio para el Día de la Liberación. A pesar del alivio en Wall Street, las acciones chinas están más moderadas, con el índice Nasdaq Golden Dragon China cayendo un 0,5% durante la noche.
Las publicaciones económicas de esta mañana vieron un avance en el PIB del segundo trimestre de Japón (6% anualizado frente al pronóstico del 3,1%), la expansión más fuerte desde el cuarto trimestre de 2020. Es probable que los datos proporcionen al Banco de Japón (BoJ) más espacio para la normalización, aunque el rebote inicial de corta duración en el yen japonés parece reflejar algunas expectativas del mercado de que la paciencia del banco central sigue siendo la postura probable.
A continuación, la atención se centrará en las actas del Banco de la Reserva de Australia (RBA). En la reunión anterior, el RBA mantuvo su sesgo de endurecimiento para cierta flexibilidad política, por lo que las actas serán analizadas en los factores que guiarán la próxima decisión del RBA. El volcado mensual de datos económicos de China también estará en el centro de atención. Se espera que la producción industrial permanezca sin cambios, mientras que se proyecta que las ventas minoristas se recuperen al 4,5% desde el 3,1% anterior. Las sorpresas a la baja en los datos económicos últimamente pueden dejar espacio para la decepción y es posible que aún tenga que tomar una tendencia de recuperación de los datos económicos para convencer a los mercados de que lo peor ya pasó.
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El índice Straits Times está intentando defender su soporte de línea de tendencia después de deshacer todas las ganancias del mes pasado, junto con su media móvil de 200 días en alrededor del nivel 3245. El hecho de no defender el soporte de la línea de tendencia con una ruptura por debajo de su nivel de 3230 podría respaldar potencialmente un movimiento para volver a probar su mínimo de julio de 2023 en el nivel de 3130. En cualquier lado positivo, el nivel de 3260 será una resistencia inmediata a superar.
Fuente: Gráficos de IG
En la lista de observación: AUD/USD tratando de encontrar apoyo desde el mínimo del año hasta la fecha
Antes de las actas de la reunión del RBA y los datos económicos de China de hoy, el AUD/USD está aprovechando cierto alivio en el entorno de riesgo durante la noche para mantener su mínimo del año hasta la fecha en el nivel de 0,645. La formación de una pin bar alcista en el gráfico diario refleja algunas compras en picado a corto plazo, aunque uno puede estar atento a una confirmación cercana para respaldar potencialmente un movimiento para volver a probar el nivel de 0.659.
Hasta el momento, las expectativas de tasas siguen siendo firmes de que el RBA se acerca al final de su ciclo de aumento, pero la postura del banco central dependiente de los datos aún dejará los ojos en los datos entrantes, como el crecimiento de los salarios y la inflación, para su confirmación. Por ahora, aunque hay un intento de estabilizarse después de la reciente venta masiva, la tendencia más amplia todavía parece tener un sesgo lateral a la baja, con el RSI semanal colgando por debajo del nivel 50. El fondo del año hasta la fecha en el nivel de 0.645 puede tener que ver algo de defensa para un alivio a corto plazo.
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Fuente: Gráficos de IG
viernes: DJIA +0,07%; S&P 500 +0,57%; Nasdaq +1,05 %, DAX +0,46 %, FTSE -0,23 %
