S&P 500, SPX, NASDAQ 100, NDX – PERSPECTIVAS:
- El S&P 500 índice y el Nasdaq 100 se ha recuperado del soporte clave.
- Las condiciones de sobreventa, el posicionamiento ligero y la estacionalidad positiva elevan el listón para una caída importante a partir de aquí antes de la próxima temporada de resultados.
- ¿Cuáles son las perspectivas y los niveles clave a observar en los tres índices estadounidenses?
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A pesar de la escalada de las tensiones geopolíticas, los índices estadounidenses se han recuperado de un soporte clave después de un aparente giro moderado por parte de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos. La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, y el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, destacaron el reciente endurecimiento de las condiciones financieras como resultado del fuerte aumento de los rendimientos, lo que reduce la necesidad de nuevas subidas de los tipos de interés.
Las condiciones de sobreventa, el posicionamiento ligero y la estacionalidad positiva elevan el listón para una caída importante en las acciones estadounidenses antes de la próxima temporada de presentación de resultados. Al mismo tiempo, el aumento del rendimiento/costo real de endeudamiento en Estados Unidos plantea limitaciones al alza.
S&P 500: tiene soporte para 200-DMA
El S&P 500 se mantiene por encima de un soporte convergente bastante fuerte en el promedio móvil de 200 días y el borde inferior de un canal descendente desde agosto, un riesgo destacado en la actualización anterior. Esto sigue a una caída por debajo del soporte convergente vital, incluido el mínimo de junio de 4325 y el borde inferior de la nube Ichimoku en los gráficos diarios del mes pasado, que confirmó que la presión alcista más amplia se había desvanecido.
Gráfico diario del S&P 500
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView.
A menos que el índice sea capaz de superar, como mínimo, el máximo de principios de septiembre de 4542, el camino de menor resistencia es, en el mejor de los casos, lateral. Antes de 4542, el índice necesita lidiar con el mínimo de mediados de agosto de 4335 seguido del borde superior del canal. En el lado negativo, cualquier ruptura por debajo del promedio móvil de 200 días podría exponer la desventaja inicialmente hacia el mínimo de finales de abril de 4050.
Gráfico semanal del S&P 500
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView
Si nos alejamos de una perspectiva de varias semanas, la debilidad desde agosto refuerza la fatiga más amplia, como se señaló en actualizaciones anteriores. Véase “Los índices estadounidenses se topan con un obstáculo después de una sólida impresión de servicios: S&P 500, Nasdaq”, publicado el 7 de septiembre; “¿El repunte de los índices estadounidenses comienza a resquebrajarse? S&P 500, Nasdaq Price Setups”, publicado el 3 de agosto; “Pronóstico del S&P 500 y Nasdaq 100: un sentimiento demasiado optimista plantea un riesgo de retroceso menor”, publicado el 23 de julio.
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Nasdaq 100: rebotes del soporte clave
La subida del índice Nasdaq 100 el lunes por encima de una resistencia menor en el máximo de la semana pasada de 14900 ha reducido los riesgos a la baja inmediatos. Esto sigue a un rebote desde un soporte convergente crucial: una línea de tendencia horizontal desde junio (alrededor de 14550-14560), el borde inferior de un canal ligeramente descendente desde julio y el mínimo de mediados de agosto.
Gráfico diario Nasdaq 100
Gráfico creado por Manish Jaradi utilizando TradingView
Este soporte ha sido vital y una ruptura por debajo desencadenaría un patrón de cabeza y hombros: el hombro izquierdo está en el máximo de junio, la cabeza está en el máximo de julio y el hombro derecho está en el máximo de principios de septiembre. Aún así, para anular el patrón bajista, el índice necesita superar obstáculos importantes en el máximo de principios de septiembre de 15618, no muy lejos del máximo de julio de 15932.
Desde una perspectiva general, como se destaca en una actualización reciente, el impulso en los gráficos mensuales ha sido débil en comparación con el enorme repunte desde finales de 2022, lo que aumenta el riesgo de un debilitamiento gradual, similar a la caída gradual del oro desde mayo. Para obtener más información, consulte “¿Está Nasdaq siguiendo los pasos del oro? Configuraciones de precios de NDX, XAU/USD”, publicado el 14 de agosto.
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