No hay duda de que se puede ganar dinero poseyendo acciones de empresas no rentables. Por ejemplo, las empresas de biotecnología y exploración minera a menudo pierden dinero durante años antes de tener éxito con un nuevo tratamiento o descubrimiento de minerales. Dicho esto, las empresas no rentables son riesgosas porque podrían gastar todo su efectivo y quedar en dificultades.
Dado este riesgo, pensamos en analizar si samsara (NYSE:IOT) los accionistas deberían estar preocupados por su gasto de efectivo. En este informe, consideraremos el flujo de caja libre negativo anual de la empresa, al que en adelante nos referiremos como «quema de efectivo». Primero, determinaremos su fuga de efectivo comparando su consumo de efectivo con sus reservas de efectivo.
Vea nuestro último análisis de Samsara
¿Cuánto dura la pista de efectivo de Samsara?
La pista de efectivo de una empresa se calcula dividiendo su reserva de efectivo por su gasto de efectivo. En febrero de 2024, Samsara tenía 548 millones de dólares en efectivo y estaba libre de deudas. El año pasado, su gasto de efectivo fue de 23 millones de dólares. Por lo tanto, tuvo una pista de efectivo muy larga de muchos años a partir de febrero de 2024. Sin embargo, cabe destacar que los analistas creen que Samsara alcanzará el punto de equilibrio (a nivel de flujo de efectivo libre) antes de esa fecha. En ese caso, es posible que nunca llegue al remaining de su pista de efectivo. La siguiente imagen muestra cómo ha ido cambiando su saldo de caja en los últimos años.
¿Qué tan bien está creciendo Samsara?
Afortunadamente, Samsara está avanzando en la dirección correcta en lo que respecta al consumo de efectivo, que ha disminuido un 83% durante el último año. Afortunadamente, esto se logró con la ayuda de un aumento del 44% en los ingresos. Teniendo en cuenta estos factores, estamos bastante impresionados por su trayectoria de crecimiento. Si bien siempre vale la pena estudiar el pasado, lo que más importa es el futuro. Por ese motivo, tiene mucho sentido echar un vistazo a las previsiones de nuestros analistas para la empresa.
¿Con qué facilidad puede Samsara recaudar efectivo?
Ciertamente estamos impresionados con el progreso que ha logrado Samsara durante el último año, pero también vale la pena considerar lo costoso que sería si quisiera recaudar más efectivo para financiar un crecimiento más rápido. En términos generales, una empresa que cotiza en bolsa puede recaudar efectivo nuevo mediante la emisión de acciones o la adquisición de deuda. Una de las principales ventajas de las empresas que cotizan en bolsa es que pueden vender acciones a inversores para recaudar efectivo y financiar el crecimiento. Al comparar el gasto de efectivo anual de una empresa con su capitalización de mercado total, podemos estimar aproximadamente cuántas acciones tendría que emitir para hacer funcionar la empresa durante un año más (al mismo ritmo de gasto).
El gasto de efectivo de Samsara de 23 millones de dólares es aproximadamente el ,1% de su capitalización de mercado de 19.000 millones de dólares. Por lo tanto, es casi seguro que podría pedir prestado un poco para financiar el crecimiento de otro año, o bien recaudar fácilmente el efectivo mediante la emisión de algunas acciones.
Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por el gasto de efectivo de Samsara?
Como probablemente ya se habrá dado cuenta, no estamos demasiado preocupados por el gasto de efectivo de Samsara. En particular, creemos que su pista de efectivo destaca como evidencia de que la empresa está bien al tanto de sus gastos. Pero es justo decir que el crecimiento de sus ingresos también fue muy tranquilizador. No hay duda de que los accionistas pueden alegrarse mucho del hecho de que los analistas pronostican que alcanzará el punto de equilibrio en poco tiempo. Teniendo en cuenta todos los factores de este informe, no nos preocupa en absoluto su gasto de efectivo, ya que el negocio parece estar bien capitalizado para gastar según sea necesario. Un examen en profundidad de los riesgos revelados 3 señales de advertencia para Samsara en lo que los lectores deberían pensar antes de comprometer money en esta acción.
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