Resumen de la semana de FX por delante:
- El Congreso Nacional Chino de esta semana ya ha revelado algunos desarrollos sorprendentes para la segunda economía más grande del mundo.
- Los datos de inflación están en el centro de atención esta semana, con informes de Canadá, la Eurozona, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido.
- El calendario económico de EE. UU. es bastante limitado, y los oradores de la Fed son el principal atractivo.
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24 de octubre
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Semana de mercados por delante: estrategia comercial de riesgo de eventos
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TODA LA SEMANA | CNY 20º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino
El Congreso Nacional Chino se lleva a cabo cada cinco años y es visto como un evento político importante para la segunda economía más grande del mundo. Si bien la noticia principal puede ser que Xi Jingping asumirá un tercer mandato como presidente chino, ya han ocurrido otros dos acontecimientos económicos significativos. Primero, en un discurso durante el fin de semana, el presidente Xi anunció que el cero-COVID se mantendría en el futuro previsible. En segundo lugar, el gobierno chino anunció que estaba retrasando la publicación de los datos del PIB del 3T’22 (entre otras publicaciones) «indefinidamente». Si la economía china se está desempeñando por debajo de su potencial, es cada vez más probable que se arraigue una recesión mundial.
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17/10 LUNES | 21:45 GMT | Tasa de inflación de NZD (IPC) (3T)
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda aumentará la tasa principal en 50 pb en cada una de sus próximas tres reuniones de política, pero los mercados de tasas ya están comenzando a suavizar las expectativas a partir de entonces en previsión de una economía neozelandesa más débil y presiones de precios más suaves. Se espera que el informe de inflación de Nueva Zelanda del 3T’22 muestre signos de desinflación, con una inflación general de +6,6% desde +7,3% en el 2T’22. En última instancia, cualquier señal de una desaceleración de las presiones de los precios podría pesar sobre las probabilidades de un aumento de las tasas del RBNZ, lo que probablemente pesaría sobre el dólar neozelandés.
19/10 MIÉRCOLES | 06:00 GMT | Tasa de inflación GBP (IPC) (SEP)
Según una encuesta de Bloomberg News, se espera que el informe de inflación del Reino Unido de septiembre muestre una inflación general de +0,4 % m/m desde +0,5 % m/m y de +10 % a/a desde +9,9 % en agosto, mientras que la inflación subyacente vence a +6,4% a/a desde +6,3% a/a. Si bien los datos pueden inspirar un aumento en las probabilidades de aumento de tasas del Banco de Inglaterra a corto plazo, vale la pena señalar que los mercados se han centrado únicamente en la situación fiscal del Reino Unido dado el mini presupuesto del gobierno de Truss y el despido del Ministro de Hacienda. Kwasi Kwarteng (quien ha sido reemplazado por Jeremy Hunt, y quien ya ha lanzado un nuevo mini-presupuesto). En consecuencia, los datos de inflación del Reino Unido pueden pasarse por alto, aunque es probable que los detalles del informe provoquen más angustia para la libra esterlina.
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19/10 MIÉRCOLES | 09:00 GMT | Tasa de inflación del EUR (IPCA) (SEP)
Es probable que el último informe de inflación de la zona euro de septiembre muestre un fuerte aumento en las presiones de los precios, a +1,2 % m/m desde +0,6 % m/my a +10 % a/a desde +9,1 % a/a. Por el momento, los mercados de tasas están descontando la tasa principal del Banco Central Europeo para que aumente al menos un 3% para septiembre de 2023. Sin embargo, la semana pasada, los funcionarios del BCE advirtieron (a través de Reuters) que los mercados estaban fijando un precio demasiado alto para una tasa terminal. A medida que aumentan los temores de recesión, la pista que tiene el BCE para tratar de subir las tasas comienza a reducirse, lo que deja a los políticos con un dilema de estanflación: subir las tasas para tratar de reducir las presiones sobre los precios a riesgo de una contracción económica más severa; o detener las subidas de tipos, corriendo el riesgo de una inflación persistentemente más alta, para evitar una fuerte recesión.
19/10 MIÉRCOLES | 12:30 GMT | Tasa de inflación CAD (IPC) (SEP)
En medio de una carga anticipada de aumentos de tasas por parte del Banco de Canadá, las presiones sobre los precios en la novena economía más grande del mundo parecen haber alcanzado su punto máximo. El informe de inflación de Canadá de septiembre vence a 0% m/m desde -0.3% m/my a +6.8% a/a desde +7% en agosto; la inflación general alcanzó un máximo de +8,1% a/a en junio. Los mercados de tasas tienen un camino bastante benigno de aumentos descontados durante las próximas reuniones, descontando solo otros 100 pb en total para junio de 2023 (llevando la tasa principal de 3.25% a 4.25% durante ese tiempo). En consecuencia, al igual que para el dólar neozelandés, cualquier señal de que las presiones de los precios se están desacelerando podría influir en las probabilidades de aumento de las tasas del BOC, lo que sería un obstáculo para el dólar canadiense.
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— Escrito por Christopher Vecchio, CFA, estratega sénior
