El hecho de que una empresa no gane dinero no significa que las acciones vayan a bajar. Por ejemplo, aunque el negocio de software como servicio Salesforce.com perdió dinero durante años mientras crecía sus ingresos recurrentes, si tuviera acciones desde 2005, le habría ido muy bien. Pero si bien la historia elogia esos raros éxitos, los que fracasan a menudo se olvidan ¿Quién se acuerda de Animals.com?
Dado este riesgo, pensamos en analizar si Alquiler inteligente (NYSE:SMRT) los accionistas deberían estar preocupados por su gasto de efectivo. A los efectos de este artículo, definiremos el consumo de efectivo como la cantidad de efectivo que la empresa gasta cada año para financiar su crecimiento (también llamado flujo de efectivo libre negativo). Comenzaremos comparando su gasto de efectivo con sus reservas de efectivo para calcular su fuga de efectivo.
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¿Cuánto dura la pista de efectivo de SmartRent?
La pista de efectivo de una empresa es la cantidad de tiempo que le llevaría agotar sus reservas de efectivo al ritmo real de quema de efectivo. En septiembre de 2023, SmartRent tenía 211 millones de dólares en efectivo y estaba libre de deudas. En cuanto al año pasado, la empresa gastó 4, millones de dólares. Por lo tanto, tuvo una pista de efectivo muy larga de muchos años a partir de septiembre de 2023. Sin embargo, es importante destacar que los analistas creen que SmartRent alcanzará el punto de equilibrio del flujo de efectivo antes de esa fecha. En ese caso, es posible que nunca llegue al closing de su pista de efectivo. Como se muestra a continuación, puede ver cómo sus tenencias de efectivo han cambiado con el tiempo.
¿Qué tan bien está creciendo SmartRent?
SmartRent logró reducir su consumo de efectivo en un 96% en los últimos doce meses, lo cual es extremadamente prometedor cuando se trata de considerar su necesidad de efectivo. Y los ingresos aumentaron un 34% en ese mismo período También es una buena señal. En standard, diríamos que su crecimiento es bastante impresionante. Si bien siempre vale la pena estudiar el pasado, lo que más importa es el futuro. Por lo tanto, es posible que desee echar un vistazo a cuánto se espera que crezca la empresa en los próximos años.
¿Puede SmartRent recaudar más efectivo fácilmente?
No hay duda de que SmartRent parece estar en una posición bastante buena cuando se trata de administrar su gasto de efectivo, pero incluso si es solo hipotético, siempre vale la pena preguntarse con qué facilidad podría recaudar más dinero para financiar el crecimiento. Emitir nuevas acciones o endeudarse son las formas más comunes que tiene una empresa que cotiza en bolsa de recaudar más dinero para su negocio. Muchas empresas acaban emitiendo nuevas acciones para financiar el crecimiento futuro. Podemos comparar el gasto de efectivo de una empresa con su capitalización de mercado para tener una strategy de cuántas acciones nuevas tendría que emitir una empresa para financiar las operaciones de un año.
El gasto de efectivo de SmartRent de 4, millones de dólares representa aproximadamente el ,7% de su capitalización de mercado de 589 millones de dólares. Por lo tanto, es casi seguro que podría pedir prestado un poco para financiar el crecimiento de otro año, o bien recaudar fácilmente el efectivo mediante la emisión de algunas acciones.
¿Es la quema de efectivo de SmartRent una preocupación?
Puede que ya le resulte evidente que nos sentimos relativamente cómodos con la forma en que SmartRent está quemando su efectivo. Por ejemplo, creemos que la reducción del gasto de efectivo sugiere que la empresa va por buen camino. Pero es justo decir que el crecimiento de sus ingresos también fue muy tranquilizador. Es claramente muy positivo ver que los analistas pronostican que la empresa alcanzará el punto de equilibrio bastante pronto. Después de considerar una variedad de factores en este artículo, estamos bastante tranquilos acerca de su gasto de efectivo, ya que la compañía parece estar en una buena posición para continuar financiando su crecimiento. Un examen en profundidad de los riesgos revelados 1 señal de advertencia para SmartRent en lo que los lectores deberían pensar antes de comprometer money en esta acción.
Por supuesto Es posible que SmartRent no sea la mejor acción para comprar. Así que tal vez quieras ver esto. free of charge colección de empresas que cuentan con un alto rendimiento sobre el capital, o esta lista de acciones que están comprando los iniciados.
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