Soporte clave rebotes ahora en juego

Índices Puntos de conversación:

• Todo el S&P 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones se toparon con soportes clave al comienzo de esta semana y, después de la indecisión de ayer, hoy se desarrolló un fuerte rebote.
• Si bien estamos a fines del mes de diciembre y ha sido un camino difícil hasta ahora, sigue existiendo la posibilidad de un Santa Rally, particularmente considerando la perspectiva de un escaparate para fines de 2022. El S&P 500 actual todo- el tiempo máximo se estableció en la primera semana del comercio de 2022, ¿podría estar en juego una dinámica relacionada para 2023?
• El análisis contenido en el artículo se basa en acción del precio y formaciones de cartas. Para obtener más información sobre la acción del precio o los patrones gráficos, consulte nuestro Educación DailyFX sección.

La semana pasada fue una salida brutal para las acciones y, al comenzar esta semana, los bajistas tenían la cabeza llena de vapor. Eso incluso duró hasta el comercio del lunes hasta que algunos soportes clave comenzaron a entrar en juego para cada uno de los S&P 500, Nasdaq y Dow Jones. Esos apoyos se mantuvieron ayer y dieron lugar a un rebote hoy, lo que ahora plantea la pregunta de si todavía podemos ver un mitin de Papá Noel hasta el final del año.

Sin duda, hasta este punto, esos patrones estacionales realmente no parecían estar en juego y dada la reacción brutal al IPC el martes pasado y luego a la Reserva Federal el miércoles, la esperanza había comenzado a desvanecerse a medida que parecía más y más el mismo comportamiento bajista inminente había vuelto a asomar su fea cabeza. Y existe un potencial bajista de cara al próximo año en gran parte sobre la base de una Reserva Federal aún agresiva y una inflación que sigue siendo demasiado alta.

Pero, como vimos hasta 2022, los mercados no son lineales y, a medida que avanzamos hacia el final del año, la pregunta sigue siendo si veremos cómo se relajan las posiciones cortas a largo plazo a medida que abrimos la puerta a 2023. Esto es, después de todo, cómo se desarrolló la apertura de 2022, con el S&P 500 superando el 4 de enero y luego comenzando una tendencia bajista que aún permanece vigente.

S&P 500

El S&P 500 ahora está probando la resistencia en el soporte anterior y esa área de soporte anterior era un punto obstinado, que va desde 3912-3928. Esta misma área había mantenido los máximos a fines de octubre solo para convertirse en soporte unas semanas más tarde, realizando múltiples pruebas hasta que finalmente se eliminó la semana pasada.

Los vendedores condujeron hasta otro punto clave de soporte, ubicado alrededor de 3802-3810, ambos niveles de Fibonacci, y eso ayudó a formar un doji ayer. Ese doji de ayer condujo a una fuerte respuesta alcista hoy que lo convierte en una formación de estrella de la mañana.

Las estrellas de la mañana son formaciones de inversión alcistas y el precio ahora tiene que lidiar con la resistencia en 3912-3928; pero si los compradores pueden moverse por encima de eso, los próximos objetivos de resistencia se muestran en 3960 y luego el nivel psicológico de 4k.

Gráfico diario del S&P 500

Gráfico elaborado por james stanley; S&P 500 en Tradingview

Nasdaq

Si busco seguir los enfoques bajistas de las acciones estadounidenses, sigo pensando que el Nasdaq podría ser más atractivo, y no solo desde una perspectiva fundamental. Técnicamente hablando, el tema alcista ha estado menos desarrollado aquí e incluso el rebote de hoy fue menos expresivo que lo que mostró el S&P anterior.

También está la falta de proximidad de la resistencia en el soporte anterior, ya que la zona de soporte anterior en el Nasdaq es de alrededor de 11 470, que aún no ha entrado en juego.

El nivel de soporte destacado en el Nasdaq es el mismo que ayudó a mantener los mínimos de junio en 11.069. Este nivel se probó ayer, lo que condujo a una construcción similar de un doji, seguido de la fuerza de hoy, que también lo convierte en una estrella de la mañana aquí.

Si conseguimos una extensión más allá del máximo de hoy, ese nivel de 11.470 seguirá siendo una resistencia potencial para aquellos que buscan posibles maneras de desvanecer esa fortaleza.

Gráfico de precios diarios de Nasdaq

Gráfico elaborado por james stanley; Nasdaq 100 en Tradingview

dow jones

Si el Nasdaq es más atractivo para los impulsos bajistas de las acciones, el Dow sigue siendo un lugar más atractivo para los impulsos alcistas. Discutí esto en el pronóstico técnico de esta semana ya que el Dow comenzó a acercarse a una prueba de soporte clave. Y en aras de las comparaciones de manzanas con manzanas, mientras que tanto el Nasdaq como el S&P 500 permanecen por debajo de sus líneas de tendencia bajistas de 2022, el Dow no solo se mantiene por encima de sí mismo, sino que capturó el apoyo de ese nivel el lunes antes de que mostrara una fuerte respuesta. hoy.

El precio cruzó un nivel importante hoy y esto ahora puede servir como potencial de soporte a corto plazo, trazado alrededor de 33,444, y también hay una brecha que permanece en los futuros de Dow, justo alrededor de la oscilación de 33,053 que también podría funcionar como un punto de soporte para la continuación alcista. escenarios.

Gráfico de precios diarios de Dow Jones

Gráfico elaborado por james stanley; Dow Jones en Tradingview

— Escrito por James Stanley, estratega sénior, DailyFX.com y director de Educación DailyFX

Contacta y sigue a James en Twitter: @JStanleyFX