S&P 500 – Puntos de conversación
- El S&P 500 sube más del 2% mientras los operadores aceptan rendimientos más bajos del Tesoro
- Las acciones bancarias suben a pesar de los rumores que rodean a Credit Suisse
- Las acciones de Tesla se desploman cuando las entregas del tercer trimestre no alcanzan las estimaciones
Recomendado por Brendan Fagan
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Las acciones se disparan el primer día del mes después de un septiembre extremadamente desafiante para los activos de riesgo. Tanto el Dow Jones como el S&P 500 registraron sus peores meses desde marzo de 2020, ya que los principales índices de referencia de acciones de EE. UU. se ubican peligrosamente en torno a sus mínimos de junio. El S&P 500 perdió un 9,3 % en septiembre debido a que los mayores rendimientos del Tesoro de EE. UU. continuaron alejando a los inversores de los activos de riesgo. La política de la Fed sigue enfocada mientras los operadores buscan navegar en un mercado donde el elemento de descubrimiento de precios vuelve a estar en primer plano. Si bien muchos darán la bienvenida al rebote del lunes, queda por ver si es solo un «rebote sobrevendido». Si bien los rendimientos del Tesoro continúan subiendo, sigue siendo difícil ser constructivo en cuanto a los activos de riesgo en general.
A pesar del tema general de mayores costos de endeudamiento, una oferta de bonos del Tesoro a lo largo de la curva ofreció un respiro para las acciones el lunes. Los rendimientos más bajos hicieron que el dólar estadounidense continuara cayendo desde los máximos recientes, mientras que las acciones rebotaron bruscamente desde los mínimos de la noche. Los nombres de la energía están experimentando un fuerte repunte durante la sesión de hoy, con el WTI avanzando más de un 5,5% en un punto. En particular, el VIX (índice de volatilidad) volvió a caer por debajo de 30.
El rally de base amplia del lunes ve una amplitud extremadamente fuerte, con nombres que avanzan superando en número a los nombres en declive. Las acciones de Apple, Microsoft y Google impulsaron la tecnología al alza, mientras que Chevron, Exxon Mobil y ConocoPhillips llevaron al sector energético al alza. Las acciones bancarias también avanzaron a pesar de los rumores del fin de semana sobre la salud y la estabilidad del importante banco de inversión Credit Suisse. En particular, las acciones de Tesla han bajado más de un 8,5 %, ya que la empresa informó de entregas en el tercer trimestre que estaban por debajo de las expectativas de Wall Street.
Desempeño del sector S&P 500
Cortesía de finviz
Después de alcanzar nuevos mínimos acumulados durante la noche alrededor de 3570, los futuros (ES) del S&P 500 han subido más del 3 % para negociarse en 3680. El precio superó la resistencia de la línea de tendencia durante el fuerte derretimiento alcista de esta mañana, ya que el riesgo se recuperó tras los datos del PMI de EE. UU. a las 10 a. m. EST. Después de volver al área de pivote clave en 3660, hemos visto otro movimiento al alza con el precio actualmente por debajo de los máximos del viernes. Esta área de rechazo experimentó una venta masiva el viernes, por lo que los alcistas claramente tienen mucho trabajo por hacer si queremos volver a negociar 3700+.
Si bien la tendencia a más largo plazo continúa apuntando a precios más bajos, el posicionamiento y los nuevos flujos trimestrales pueden permitir un rebote desde los niveles actuales. Si los alcistas pueden llevar el precio más allá de 3720, es posible que veamos un apretón que podría llevarnos de vuelta al nivel de fib de 3802. Sin embargo, si el repunte de hoy sucumbe a la presión del entorno macro global, el precio puede volver a hundirse en la zona 3620-3630.
Gráfico de 1 hora de futuros S&P 500
Gráfico creado con TradingView
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— Escrito por Brendan Fagan
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