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Resumen del mercado
Tras la reversión del viernes pasado, los principales índices estadounidenses lograron mantener sus ganancias esta vez (DJIA +1,16 %; S&P 500 +0,90 %; Nasdaq +0,61 %). Pero dado que la temporada de ganancias debería ver un final más adelante, se deben buscar más catalizadores para continuar el repunte. El Tesoro de EE. UU. experimentó movimientos más grandes en la parte larga, con los rendimientos a 10 años subiendo 5 puntos básicos (pb). Los rendimientos a 2 años se mantuvieron prácticamente planos, junto con el dólar estadounidense, lo que refleja cierta espera antes de los datos de inflación de EE. UU. de esta semana.
Los datos económicos de la noche a la mañana vieron una sorpresa positiva en el crédito al consumo de EE. UU. (USD 17,850 millones frente a USD 13,000 millones), lo que podría sugerir que el gasto del consumidor puede seguir respaldado, al menos por ahora. Eso puede continuar manteniendo los sentimientos disfrutando de las esperanzas de un aterrizaje suave hasta que las condiciones puedan mostrar un deterioro más pronunciado a la baja. Hasta ahora, el índice de sorpresa económica de EE. UU. continuó rondando su nivel más alto desde marzo de 2021
Para el S&P 500, los compradores lograron defender su nivel de 4.500 durante la noche, pero es posible que se necesite más seguimiento ya que su índice de fuerza relativa (RSI) continúa rondando el nivel clave de 50 en el gráfico diario. Desde marzo de este año, las caídas en el RSI diario por debajo del nivel 50 han sido de corta duración, y hay que observar si los compradores también pueden saltar para defender la línea esta vez. Romper de nuevo por debajo del nivel de 4500 para el índice puede potencialmente dejar el nivel de 4300 en observación a continuación, donde surge una confluencia de soporte de su soporte de nube Ichimoku en el gráfico diario, junto con su promedio móvil (MA) de 100 días.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura positiva, con Nikkei +0,56 %, ASX +0,38 % y KOSPI +0,48 % en el momento de escribir este artículo.
Los datos económicos de esta mañana vieron un cierto freno en el crecimiento del salario nominal de Japón para junio (2,3% frente al 3,0% del consenso) y, junto con el ritmo más rápido de aumento de la inflación, los salarios en términos reales registraron una contracción más profunda (-1,6% frente al -0,9% anterior). ). La reacción inmediata para el yen japonés es a la baja, con precios de mercado para un proceso de normalización más paciente por parte del Banco de Japón (BoJ). Los datos de gasto de los hogares también decepcionan año tras año, con una contracción del -4,2% frente al -3,9 esperado. Sin embargo, un movimiento continuo en el crecimiento de los salarios por encima del 2% futuro podría respaldar los criterios del BoJ de «crecimiento salarial sostenible», lo que podría hacer que el banco central continúe su impulso hacia la normalización, aunque a través de ajustes intermitentes.
Más adelante, los datos comerciales de China estarán en el punto de mira, con otro conjunto de lecturas moderadas como consenso. Se espera que las exportaciones se contraigan un 12,5% respecto al año anterior, prácticamente sin cambios con respecto al 12,4% anterior de junio. Se espera que las importaciones registren su quinto mes consecutivo de caída interanual, con una previsión de -5% frente al -6,8% anterior. Es probable que otro resultado débil desaliente las esperanzas de que la economía de China se recupere pronto, lo que puede generar un tono de riesgo más cauteloso en toda la región, dado que los recientes esfuerzos de estímulo de las autoridades han sido más tibios.
Sin embargo, para el índice A50 de China, una ruptura por encima de su patrón de triángulo descendente parece sugerir que los compradores intentan tomar algún control. Todavía existe una formación de banderín alcista a corto plazo en el gráfico diario, mientras que su RSI semanal ha subido por encima de su nivel clave 50 por primera vez desde febrero de este año. Queda mucho por ver si el índice puede encontrar algún seguimiento positivo con una ruptura alcista del banderín como posible patrón de continuación.
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Fuente: Gráficos de IG
En la lista de vigilancia: Gas natural los precios vuelven a subir
Los precios del gas natural siguen subiendo con otro aumento del 5,7 % durante la noche, siguiendo con su rebote después de volver a probar su soporte en la nube Ichimoku en el gráfico diario la semana pasada. En los últimos meses, los precios han estado intentando construir una base después de su liquidación masiva anterior, lo que puede sugerir que gran parte de la presión de venta podría haber terminado por ahora. Para recordar, los precios han visto una venta masiva del 78% desde agosto de 2022.
El movimiento de precios reciente también marcó la primera vez desde septiembre de 2022 en que los precios del gas natural cotizan por encima de su nube Ichimoku en el gráfico diario, lo que da algunas esperanzas de un posible cambio de tendencia. Uno a observar ahora será cualquier movimiento en el RSI semanal por encima de su nivel clave 50. Por el lado positivo, superar su nivel de resistencia de US$2,784 puede allanar el camino para volver a probar el nivel de US$3,000 a continuación, mientras que los US$2,500 servirán como un soporte crucial para mantener.
Fuente: Gráficos de IG
Lunes: DJIA +1,16%; S&P 500 +0,90%; Nasdaq +0,61 %, DAX -0,01 %, FTSE -0,13 %
