S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, yen japonés, BoJ – Mercado de Asia Pacífico abierto
- S&P 500, dow jones y Nasdaq 100 se hunde a medida que aumentan los rendimientos del Tesoro
- Los mercados cotizan en una Fed más agresiva, dejando las acciones de APAC en riesgo
- S&P 500 continúa rompiendo con Rising Wedge, insinuando más pérdidas
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Informe del mercado de Asia-Pacífico: la volatilidad de Wall Street deja fortalecidos a los mercados de APAC
La volatilidad fue el tema para comenzar la nueva semana de negociación. Al final de la sesión de negociación de Wall Street del lunes, el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq 100 se hundieron -0,9%, -0,5% y -1,5%, respectivamente. Esto llevó los índices a sus niveles más bajos desde el 10 de noviembre. El desempeño de Wall Street también mostró que el sector tecnológico de beta relativamente alta se vio afectado de manera desproporcionada.
Una mirada al gráfico de 15 minutos a continuación muestra que el S&P 500 estaba siguiendo inversamente el rendimiento del Tesoro a 10 años. De hecho, este último ganó alrededor de un 2,9% en el mejor desempeño de un solo día desde el 19 de octubre. Los rendimientos iniciales también subieron, lo que indica que el movimiento en los mercados de bonos parecía haber estado ligado a los precios de los mercados en una Reserva Federal más agresiva.
Esto fue a pesar del riesgo de eventos económicos notables durante la sesión de negociación de Wall Street. Más bien, el movimiento podría haber sido una extensión de la acción del precio la semana pasada. En las últimas 5 sesiones de negociación, vimos a bancos centrales como la Fed, el BCE y el BoE endurecerse. También insinuaron nuevas subidas de tipos por venir, especialmente por parte del Banco Central Europeo.
Si observó la proyección de la Fed para las tasas de interés después del anuncio de política de la semana pasada, descubrió que era más agresiva de lo que el mercado estaba descontando. Como se esperabaparece que esta divergencia abrió la puerta a la volatilidad. Teniendo esto en cuenta, sigue siendo razonable prever que el Nasdaq 100 de tecnología pesada puede seguir siendo más vulnerable en el futuro.
Futuros S&P 500 versus rendimientos del Tesoro el lunes
Gráfico creado en TradingView
Sesión de negociación de Asia Pacífico del martes: ojos en el Banco de Japón, sentimiento
La sesión de negociación de Asia-Pacífico del martes lleva la decisión sobre la tasa de interés del Banco de Japón. El BoJ no tiene un tiempo de lanzamiento establecido, pero los sucesos desde 2020 muestran que el resultado probable es entre las 2:45 y las 3:15 GMT. Independientemente, se espera que el banco central se quede quieto y es probable que el yen japonés siga siendo más sensible a los acontecimientos en el extranjero que influyen en su dirección.
Lo que es más preocupante, la aversión al riesgo de Wall Street podría extenderse a la sesión APAC del martes. Eso deja en riesgo índices como el ASX 200, el Nikkei 225 y el Hang Seng Index. Un mayor deterioro en el sentimiento también puede ser un buen augurio para el dólar estadounidense vinculado a refugio. Mientras tanto, los dólares australianos y neozelandeses, sensibles al riesgo, podrían debilitarse.
Análisis técnico del S&P 500
El S&P 500 continuó su ruptura bajo una formación de gráfico de cuña ascendente bajista, abriendo la puerta para extender la tendencia bajista más amplia desde principios de este año. El lunes, los precios rompieron por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 días, lo que subraya aún más el impulso a la baja. El soporte inmediato es el punto medio del retroceso de Fibonacci en 3806.
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Gráfico diario de futuros del S&P 500
Gráfico creado en TradingView
— Escrito por Daniel Dubrovsky, estratega sénior de DailyFX.com
Para contactar a Daniel, síguelo en Twitter:@ddubrovskyFX
