PRONÓSTICO DEL S&P 500
- El S&P 500 y Nasdaq 100 se desliza, pero permanece cerca de máximos de varios meses antes de las ganancias clave y el informe de empleo de EE. UU.
- Apple y Amazon anunciarán los resultados trimestrales el jueves
- Mientras tanto, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. publicará el informe de empleo de julio el viernes.
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S&P 500 y Nasdaq 100 experimentaron ligeras caídas el martes, pero se mantuvieron cerca de sus máximos de varios meses. Mientras tanto, los precios del oro sufrieron pérdidas significativas, cayendo más del 1%, arrastrados a la baja por el aumento de las tasas del Tesoro de EE. UU., con la nota a 10 años superando el 4,0% y a punto de alcanzar el pico del mes pasado.
Cambiando el enfoque al mercado de valores, las acciones han demostrado un fuerte impulso recientemente, sin tener en cuenta las fluctuaciones de precios observadas en las últimas sesiones de negociación. La actual temporada de resultados ha consolidado aún más la tendencia alcista emergente y ha demostrado la resiliencia de las empresas estadounidenses para generar resultados constructivos en un entorno macroeconómico difícil.
La decisión del FOMC de julio también ha contribuido a impulsar la confianza. A pesar de que la Reserva Federal reanudó su campaña de aumento de tasas y elevó los costos de endeudamiento al nivel más alto en 22 años, el enfoque dependiente de los datos del presidente Powell y su renuencia a comprometerse con una política más firme han disipado las preocupaciones sobre una perspectiva más agresiva. Algunos comerciantes incluso sugieren que el ciclo de normalización ha concluido.
La perspectiva benigna del mercado se ha visto reforzada por el último lote de datos, incluido el PIB del segundo trimestre, las solicitudes iniciales de desempleo y la confianza del consumidor. Todos estos indicadores han sido alcistas, alineándose con el escenario anticipado de aterrizaje suave e infundiendo esperanza entre los comerciantes de que la Reserva Federal frenará con éxito la inflación sin causar una gran recesión económica.
Para que el sentimiento se mantenga optimista, es crucial que la temporada de resultados continúe su trayectoria positiva con sorpresas negativas mínimas. Con esto en mente, los comerciantes deberían monitorear de cerca los informes financieros de Apple y Amazon el jueves, dos de las compañías tecnológicas más grandes del mundo. Al tener grandes pesos en el S&P 500 y el Nasdaq 100, su desempeño tendrá un impacto crucial para guiar la dirección del mercado en general.
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PRÓXIMAMENTE GANANCIAS CLAVE
Fuente: Calendario de ganancias de DailyFX
Se espera que Apple (AAPL) registre ganancias por acción (EPS) de $ 1.19 sobre ingresos de $ 81.73 mil millones, mientras que se proyecta que Amazon (AMZN) gane $ 0.35 por acción sobre ventas de $ 131.46 mil millones. Dados sus fuertes lazos con los consumidores, es esencial prestar atención a sus comentarios sobre los patrones de gasto de los hogares. Los comentarios positivos podrían generar un sentimiento alcista en el mercado, mientras que los comentarios negativos podrían generar preocupaciones sobre el camino a seguir.
Más adelante en la semana, todos los ojos estarán puestos en el informe de empleo de EE. UU. de julio, que se publicará el viernes. Las proyecciones sugieren la incorporación de 200.000 trabajadores, luego de las 209.000 nóminas agregadas en junio, y se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable en 3,6%.
Para los inversores, es probable que un informe laboral que se alinee con la estimación de consenso tenga un efecto alcista en el S&P 500 y el Nasdaq 100. Sin embargo, una desviación significativa a la baja, como cifras de empleo por debajo de 100,000, podría generar preocupaciones sobre una posible recesión. impactando negativamente en los activos de riesgo.
Por otro lado, un informe NFP excepcionalmente sólido, con una impresión superior a 275,000, puede plantear un conjunto diferente de desafíos, lo que genera temores de una espiral salarial y lleva a los comerciantes a descontar una política más firme para 2023.
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Pantalones largos |
Bermudas |
EY |
| A diario | 4% | 1% | 2% |
| Semanalmente | -3% | 3% | 1% |
PANORAMA TÉCNICO DEL S&P 500
A pesar de la pequeña caída del martes, el S&P 500 se mantiene muy cerca de un nivel crítico de resistencia técnica cercano a 4635, donde el pico de este año se alinea con los máximos de marzo de 2022 y el límite superior de un canal ascendente a corto plazo. Si los compradores logran empujar el índice por encima del techo, el ímpetu alcista podría acelerarse, allanando el camino para una posible nueva prueba de los máximos históricos. Por el contrario, si los vendedores recuperan el control del mercado y desencadenan una reversión bajista, el soporte inicial se sitúa en 4555 y 4500 a partir de entonces. En una mayor debilidad, podríamos ver una caída hacia 4.415.
CUADRO TÉCNICO DEL S&P 500
Gráfico de futuros S&P 500 creado con TradingView
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PANORAMA TÉCNICO NASDAQ 100
Tras los recientes movimientos de precios, el Nasdaq 100 ronda el nivel psicológico de 16.000. Superar esta barrera técnica puede resultar un desafío para los compradores, pero si se produce una ruptura, podría proporcionar el impulso alcista necesario para impulsar al mercado hacia su récord de 2022. Por el contrario, si los precios giran hacia abajo y comienzan a disminuir, el soporte inicial se ve en 15 500, seguido de 15 275. Si se eliminan estos niveles, podría vislumbrarse una posible caída hacia 14.865.
TABLA TÉCNICA NASDAQ 100
Gráfico de futuros de Nasdaq 100 creado con TradingView
