PREVISIÓN DE PRECIO DE SP 500 Y NAS100:
- SPX y NAS 100 Continúe avanzando, ahora un 4,7% y un 5,7% desde los mínimos recientes.
- Los participantes del mercado se animaron con la creencia de que los ciclos de subidas de los bancos centrales han terminado, lo que podría mantener respaldadas las acciones estadounidenses.
- Las ganancias de Apple se publicarán hoy después del cierre del mercado, ya que los datos de empleo de EE. UU. de mañana podrían marcar la pauta para lo que viene a continuación.
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Los índices estadounidenses están disfrutando de una recuperación estelar esta semana: el SPX subió alrededor del 4,7% y el NAS 100 subió alrededor del 5,7%. Esto contrasta marcadamente con la reciente caída que había colocado al SPX y al Nasdaq en territorio de corrección tras un 10% de pérdidas desde los recientes máximos registrados a mediados de julio.
El repunte recibió un impulso adicional debido a la falta de certeza proporcionada por la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra (BoE) que hizo que los participantes del mercado apostaran a que se habían alcanzado los tipos máximos. Ninguno de los bancos centrales lo ha dicho abiertamente; sin embargo, los participantes del mercado aparentemente están viendo la luz al final del túnel.
Fuente: Refinitiv
El presidente de la Fed, Powell, reiteró su compromiso con el objetivo de inflación del 2% y dijo que cree que la política actual debería lograr que la Fed alcance el objetivo, pero dejando la puerta abierta para que la Fed ajuste la política si fuera necesario. La probabilidad de un recorte de tipos en junio de 2024 ha aumentado hasta un máximo del 70% tras la reunión del FOMC y podría explicar en parte el sentimiento optimista que estamos viendo hoy.
GANANCIAS Y MÁS DATOS DE EE. UU. EN EL FUTURO
Hoy, después del cierre del mercado, recibimos uno de los informes de ganancias más esperados, ya que Apple informará sobre su desempeño trimestral. Las expectativas son una disminución del 1% en los ingresos trimestrales, y esto podría tener una importancia adicional ya que Apple es un referente para la demanda de los consumidores y el sector tecnológico. Este informe y cualquier pista sobre qué esperar para el cuarto trimestre podrían ser intrigantes dados los recientes murmullos sobre las bajas ventas en China por los recientes lanzamientos de productos Apple.
Mañana todas las miradas se centrarán en los datos de empleo de EE. UU. con las NFP, la tasa de desempleo y, por supuesto, la importante cifra de ingresos medios. Cualquier señal de debilitamiento del mercado laboral y una caída en los ingresos promedio podría envalentonar aún más a los alcistas y generar ganancias para el SPX, el NAS 100 y los activos de riesgo en su conjunto.
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PERSPECTIVA TÉCNICA Y PENSAMIENTOS FINALES
El repunte alcista del SPX ha ido ganando terreno a lo largo de la semana y superando algunas áreas clave de resistencia. A pesar de las excelentes ganancias de esta semana, el índice todavía está en una tendencia bajista hasta que no se rompa el máximo de 4399.
Sin embargo, se acerca un área de confluencia clave antes de que se pueda alcanzar el máximo anterior y esto puede resultar un obstáculo para el S&P. El nivel 4325, que es un área de resistencia, se alinea perfectamente con la línea de tendencia descendente y también tenemos el MA de 50 días justo por encima de este nivel, lo que agrega una capa adicional de resistencia. Mis dudas sobre este nivel también se deben al hecho de que el fin de semana se acerca y, siguiendo la magnitud del repunte de esta semana, podríamos ver cierta toma de ganancias antes del fin de semana, lo que podría hacer que el SPX experimente un retroceso mañana. La tensión en Oriente Medio ha hecho que los participantes del mercado no estén dispuestos a mantener posiciones abiertas durante el fin de semana y creo que esto continuará por un tiempo más.
Niveles clave a tener en cuenta:
Niveles de soporte:
Niveles de resistencia:
S&P 500 2 de noviembre de 2023
Fuente: TradingView, gráfico preparado por Zain Vawda
El NAS100 ha tenido un avance similar al del SPX, pero ha ganado alrededor de un 1% más. Los gráficos se ven muy similares y el Nasdaq también enfrenta un área de confluencia clave más adelante. El área 15000-15100 promete ser clave para el Nasdaq si se espera que el impulso alcista continúe, ya que esta área de confluencia tiene la media móvil de 100 días y la línea de tendencia descendente. Por encima de esta zona tenemos otra zona de resistencia alrededor de 15300.
Un rechazo aquí traerá a la atención el soporte inmediato alrededor de la marca de 14740 antes de 14540 y luego los mínimos recientes pueden entrar en foco. Como mencioné con el SPX, podríamos ver a los participantes del mercado tomar algunas ganancias antes del fin de semana y esto podría mantener al Nasdaq bajo presión mañana, suponiendo que los datos de EE.UU. no arrojen ninguna sorpresa optimista sobre la publicación de los datos del mercado laboral.
NAS100 2 de noviembre de 2023
Fuente: TradingView, gráfico preparado por Zain Vawda
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Escrito por: Zain Vawda, redactor de mercados de DailyFX.com
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