Pronósticos y análisis de S&P 500 y Nasdaq 100
- S&P 500: atrapado en el medio del rango de esta semana.
- Nasdaq 100: ¿en caja para Navidad?
Recomendado por Nick Cawley
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Los mercados de valores de EE. UU. han bajado esta semana a medida que se acerca la temporada navideña. La falta de información de la Fed, debido al período de bloqueo previo a la decisión del FOMC del próximo miércoles, no ha ayudado y la volatilidad está disminuyendo. El IPC de EE. UU. de la próxima semana (martes) y la reunión de la Fed (miércoles) probablemente serán los últimos eventos dominantes del mercado antes del receso de temporada y, a menos que el presidente Powell diga algo inesperado, o la inflación supere/no alcance las expectativas por un margen, entonces los comerciantes pueden tomar una última oportunidad en el mercado antes de cerrar sus libros.
La narrativa predominante de esta semana ha sido la eliminación de una serie de políticas de cero covid en China contra los crecientes temores de recesión en los EE. UU. Las buenas noticias de China se disiparon rápidamente cuando los mercados comenzaron a analizar la eliminación de las medidas de bloqueo y se centraron en el deterioro de las perspectivas de crecimiento para el segundo mercado más grande del mundo por PIB. Las lecturas recientes del PMI chino mostraron que la actividad comercial se desaceleró aún más, mientras que la cifra del superávit de la balanza comercial del miércoles cayó debido a la decepción de las exportaciones e importaciones.
Sin comentarios de la Fed esta semana, los datos se convirtieron en el motor de cualquier movimiento. Las sólidas NFP del viernes pasado dieron un impulso al dólar estadounidense y a los rendimientos del Tesoro de EE. UU., golpeando el sentimiento de las acciones, mientras que la cifra del ISM de EE. UU. de esta semana superó las expectativas y reforzó aún más al dólar. Los datos del viernes fueron mixtos a positivos con el IPP por encima de las previsiones, mientras que la confianza del consumidor de Michigan superó las expectativas y las expectativas de inflación a un año cayeron. La narrativa de ‘buenas noticias son malas noticias para el mercado’ ahora puede volver a estar de moda con los halcones viendo la oportunidad de subir más las tasas en el contexto de una economía más fuerte de lo esperado.
El calendario económico de DailyFX debe seguirse cuidadosamente la próxima semana.
Mas leido: S&P 500 y Nasdaq 100 Lo último: el sentimiento bajista prevalece por delante de la Reserva Federal
El S&P 500 permanece soportado en torno al nivel de 3.912 que se ha probado últimamente. La tendencia bajista a largo plazo sigue siendo dominante, mientras que los índices han caído por debajo de la tendencia alcista a corto plazo.
Gráfico de precios diarios de futuros de S&P 500 E-mini – 9 de diciembre de 2022
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Pantalones largos |
Pantalones cortos |
HOLA |
| Diariamente | -9% | -1% | -5% |
| Semanalmente | 21% | -8% | 5% |
Los datos de comerciantes minoristas muestran que el 51,84 % de los comerciantes están netos en largo, con una proporción de comerciantes largos a cortos de 1,08 a 1. el net-short de los traders es un 2,54% superior al de ayer y un 11,70% inferior al de la semana pasada.
Por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los comerciantes estén netos en largo sugiere que los precios del US 500 pueden continuar cayendo. El posicionamiento es menos largo neto que ayer, pero más largo neto que la semana pasada. La combinación del sentimiento actual y los cambios recientes nos da una mayor sesgo comercial mixto de US 500.
El Nasdaq 100 ha estado atascado en una formación de caja durante el último mes y es probable que permanezca así a menos que la decisión del IPC y/o del FOMC de la próxima semana dé un respiro al índice tecnológico. Si bien la acción reciente del precio muestra una configuración de bandera alcista, la fuerte tendencia bajista continúa pesando sobre el Nasdaq.
Gráfico de precios diarios de futuros de Nasdaq 100 E-mini – 9 de diciembre de 2022
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