PERSPECTIVA DEL MERCADO DE VALORES DE ESTADOS UNIDOS:
- El S&P 500 se recupera después de una fuerte venta masiva en la apertura del mercado
- Las acciones de Alphabet y Microsoft caen por los decepcionantes resultados trimestrales, pero el sentimiento bajista se ve contrarrestado por un fuerte retroceso en los rendimientos del Tesoro.
- Todos los ojos estarán puestos en el informe del PIB del tercer trimestre de EE. UU. y las ganancias de Amazon y Apple el jueves.
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El S&P 500 dio un giro notable y subió ligeramente en las operaciones de la tarde, quedando a punto de recuperar el nivel de 3.900, luego de sufrir fuertes pérdidas en la apertura de efectivo a raíz de los malos resultados corporativos de dos gigantes tecnológicos.
Los resultados decepcionantes y la orientación de la mega capitalización Alphabet y Microsoft, que hicieron caer sus acciones más del 5% y señalaron un entorno económico en deterioro para las empresas estadounidenses, establecieron inicialmente un tono negativo para los futuros de acciones, pero el estado de ánimo mejoró a lo largo del día a medida que EE. UU. las tasas de los bonos y el dólar estadounidense prolongaron su caída iniciada ayer.
En los últimos dos días, el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años ha caído más de 25 puntos básicos hasta el 4,0 %, empujando el índice DXY a la baja casi un 2 %, lo que reduce el riesgo para las ganancias de las multinacionales, con grandes ingresos en otros países, que tienen tuvo que hacer frente a fluctuaciones cambiarias adversas en los últimos meses (fortaleza del dólar).
El retroceso de los rendimientos, que sin duda beneficia a las valoraciones del sector tecnológico, se ha visto reforzado por la decisión de política monetaria del Banco de Canadá de hoy. Como contexto, la institución dirigida por Tiff Macklem sorprendió a los inversores al aumentar los costos de los préstamos por debajo de lo previsto, una señal de disminución del apetito por continuar en un camino de ajuste agresivo.
Si bien la narrativa está cambiando, muchos comerciantes están apostando a que la Fed pronto podría hacer lo mismo, frenando el ritmo de aumento de las tasas de interés y adoptando un sesgo menos agresivo en medio de una actividad económica que se desacelera rápidamente y los crecientes temores de una recesión. Es cierto que esto todavía no es un pivote, pero sería el primer paso en esa dirección, un escenario muy positivo para Wall Street.
De cara al futuro, hay eventos de alto impacto en el calendario estadounidense el jueves. En primer lugar, los datos del PIB del tercer trimestre que se publicarán por la mañana deberían recibir mucha atención en busca de pistas sobre la fortaleza del consumidor estadounidense, con un informe débil que aumenta la probabilidad de un FOMC menos contundente. Por la tarde, es probable que los inversores se mantengan enfocados en las ganancias trimestrales de Apple (AAPL) y Amazon (AMZ).
Recomendado por Diego Colman
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ANÁLISIS TÉCNICO DEL S&P 500
Después del reciente repunte, el S&P 500 parece estar acercándose a una resistencia técnica clave cerca del área de 3900. Si los alcistas logran romper este techo, el sentimiento podría mejorar y traer más compradores al mercado, allanando el camino para un movimiento hacia 4000, el 50% de retroceso de Fibonacci de la venta masiva de 2022.
Por otro lado, si la recuperación se estanca y los precios se rechazan de forma decisiva desde los niveles actuales, el soporte inicial se sitúa en 3.810. En una mayor debilidad, no podemos descartar una nueva prueba del piso de 3.725.
CUADRO TÉCNICO DEL S&P 500
Gráfico S&P 500 preparado con TradingView
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—Escrito por Diego Colman, estratega de mercado de DailyFX
