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Recomendado por Richard Snow
Cómo negociar FX con su estrategia de negociación de acciones
¿Se está instalando la codicia extrema cuando la Reserva Federal advierte sobre los riesgos al alza para la inflación?
Al observar el índice VIX, también conocido como el indicador del miedo, los participantes del mercado expresaron más preocupación antes del informe del IPC de esta semana que antes de la reunión de tasas del FOMC. La falta de preocupación del mercado simplemente se sumó al impulso alcista existente en el S&P 500 tras la decisión de la Fed de mantener las tasas estables por ahora. El IPC subyacente resultó ser un desafío para la Fed, pero los datos del martes revelaron un movimiento bienvenido por debajo del 5,5%, un nivel que había impedido el progreso en el frente de la desinflación.
La relajación de la inflación impulsa las acciones, ya que la implicación es que la Reserva Federal no necesitará aumentar las tasas de interés de manera tan agresiva para mantener la inflación bajo control. Sin embargo, una serie de puntos de datos dentro del resumen de las proyecciones económicas de la Fed proporcionaron razones para que las valoraciones de las acciones se relajaran. Por ejemplo, un PCE (inflación) básico esperado más alto y una perspectiva más alta del pico en las tasas de interés a menudo hace que los rendimientos del dólar y de los EE. UU. suban, mientras que las acciones generalmente disminuyen. Esto no sucedió. En cambio, los mercados optaron por ver la revisión al alza del crecimiento del PIB real y la revisión más baja de la tasa de desempleo a finales de año como señales de que la economía de EE. UU. sigue avanzando a un ritmo respetable.
El índice CNN Fear and Greed proporciona una visión contraria al sentimiento del mercado, expresando cautela cuando los mercados persiguen rendimientos extremos. El índice se ha movido aún más hacia el territorio de la codicia extrema, lo que sugiere que ahora puede no ser el momento de perseguir este mercado.
Índice de miedo y codicia de CNN
Fuente: Índice de miedo y codicia de CNN
Análisis técnico del S&P 500: el S&P 500 continúa avanzando después de la acción inestable del precio del FOMC
Las revelaciones del FOMC de ayer inicialmente hicieron que el índice bajara antes de que los alcistas rechazaran la idea de un retroceso. En última instancia, los precios cerraron casi sin cambios, pero hoy, hasta ahora, parece haber una dirección alcista renovada.
La brecha anterior por encima de 4325 no ha retrocedido ya que el siguiente nivel de resistencia aparece en 4510. Las indicaciones de que este mercado se está sobrecalentando están parpadeando en rojo, en particular el RSI, que tiene el índice muy por encima del territorio de sobrecompra. Dicho esto, parece que no se pierde impulso ya que la línea MACD y la línea de señal divergen aún más entre sí. 4311 aparece como el nivel de soporte más cercano (68% de retroceso de Fibonacci de la liquidación de 2022).
Gráfico diario de futuros del S&P 500 E-Mini
Fuente: TradingView, elaborado por ricardo nieve
El gráfico semanal ayuda a identificar niveles de importancia a más largo plazo con la zona alrededor de 4550 ahora a la vista. La zona comprende el retroceso de Fibonacci del 78,6% de la principal caída de 2022 en 4528 con el máximo de agosto de 2021 de 4550 que se suma a la resistencia alcista.
Gráfico semanal de futuros de S&P 500 E-Mini
Fuente: TradingView, elaborado por ricardo nieve
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— Escrito por Richard Snow para DailyFX.com
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