S&P 500, Apple, Amazon, PCE – Puntos de conversación
- S&P 500 no logra mantener las ganancias previas a la comercialización, cae desde la resistencia de 3860
- Los comerciantes esperan ansiosamente las ganancias trimestrales de Apple y Amazon
- Los datos del PCE de EE. UU. del viernes podrían conducir a una mayor volatilidad de las tasas de interés
Recomendado por Brendan Fagan
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El S&P 500 ha enfriado su reciente avance durante la sesión del jueves, mientras los operadores se preparan para una plétora de importantes eventos de riesgo. Después de la campana de cierre, Apple y Amazon están listos para publicar sus ganancias trimestrales. Después de la combinación de ganancias tecnológicas hasta el momento, la dirección del mercado a corto plazo hacia la reunión del FOMC de la próxima semana puede depender completamente de estas dos compañías. Combinados, los dos gigantes tecnológicos representan más del 10% del S&P 500. Las estimaciones de Wall Street para cada gigante se pueden encontrar a continuación.
Manzana (AAPL)
- Ingresos: $ 88,90 mil millones
- BPA: $1.27
Amazonas (AMZN)
- Ingresos: $ 127.57 mil millones
- BPA: $0.22
El riesgo de eventos continúa hasta el viernes, en el que los datos del PCE de EE. UU. cruzan los cables durante la sesión previa a la comercialización. PCE es la medida de inflación preferida de la Fed, y los datos llegan solo unos días antes de la próxima decisión de política del FOMC el 2 de noviembre. A pesar de la inflación persistente, las apuestas sobre cuán agresiva será la Fed en última instancia se han reducido a medida que otros bancos centrales han comenzado a reducir la velocidad de sus propias campañas de aumento de tasas. En las últimas semanas, tanto el Banco de la Reserva de Australia como el Banco de Canadá han optado por aumentar en incrementos más pequeños, lo que ha provocado una revalorización de la tasa terminal de la Fed. Actualmente, la tasa terminal de la Fed se sitúa en torno al 4,8%, por debajo del 5% de hace unas semanas.
Calendario económico de EE. UU.
Cortesía del Calendario Económico DailyFX
Los futuros del S&P 500 (ES) están agitados durante la sesión del jueves antes de las ganancias de Apple y Amazon. Los comerciantes pueden estar nerviosos dada la forma en que Meta (anteriormente Facebook) ha negociado después de su informe de ganancias, con una caída del 22% en las acciones en la sesión de hoy. Si bien ha habido algunos excesos, los rallies más allá del área 3860 se han vendido rápidamente. Después del fracaso de esta mañana por encima de 3860, el precio retrocedió hasta la resistencia anterior alrededor de 3820 antes de rebotar. Esta área ha ofrecido numerosos cueros cabelludos procesables durante la sesión de hoy, y puede continuar haciéndolo hasta la campana de cierre. Con estos grandes bateadores obteniendo ganancias después de la campana, los comerciantes pueden pensar dos veces antes de tomar una posición considerable. Es posible que tengamos más claridad dentro de 24 horas, con este lote de nuevos datos en nuestro haber.
Dicho esto, si ES continúa al alza a medida que sale de este tramo importante, el área 3902-3914 sigue siendo clave al alza. Esta área de confluencia fib es el 50% de retroceso de la caída desde el máximo de agosto de 4327.50. Obviamente, los datos negativos y una Fed de línea dura pueden sacudir el barco y enviarnos en espiral hacia nuestros mínimos recientes. Los comerciantes deben saber que los mercados han hecho este «baile» anteriormente, solo para que el riesgo vuelva a la realidad a través del comentario del presidente de la Fed Powell o los datos de inflación calientes. Con estos dos eventos en el horizonte a corto plazo, los operadores deberían permanecer ágiles en este entorno a pesar de que hemos logrado un rebote significativo desde los mínimos del ciclo alrededor de 3502.
Gráfico de 1 hora de futuros S&P 500
Gráfico creado con TradingView
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— Escrito por Brendan Fagan
Para contactar a Brendan, use la sección de comentarios a continuación o @BrendanFaganFX en Twitter
