S&P 500 – Puntos de conversación
- Los sólidos datos de ventas minoristas pesan sobre las acciones
- Los futuros del S&P 500 mantienen un soporte clave en 3970
- Los funcionarios de la Fed siguen tocando el tambor de los halcones
Recomendado por Brendan Fagan
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Las acciones estadounidenses están presionando a la baja tras los sólidos datos de ventas minoristas de esta mañana, ya que los operadores vuelven a evaluar las posibles implicaciones en la política de la Fed. El informe mostró el mayor aumento en ocho meses en octubre, lo que demuestra que el consumidor de EE. UU. continúa prosperando en medio del ciclo de ajuste de la Reserva Federal. El diferencial de 2s-10s se invirtió a -60 puntos básicos a principios de la sesión, la mayor inversión desde 1982. El mercado de valores parece estar tomándose un respiro después de un fuerte derretimiento alcista tras los datos débiles del IPC. El optimismo en torno a la postura agresiva de la Fed junto con los titulares sobre la reapertura de China han alimentado el sentimiento de riesgo en las últimas sesiones.
Si bien los participantes del mercado siguen siendo optimistas, los funcionarios de la Reserva Federal continúan siendo cautelosos. En una pizarra repleta de Fedspeak esta semana, los banqueros centrales han presionado para recordar a los comerciantes que la batalla contra la inflación aún está lejos de terminar. En comentarios hechos el día de hoy, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, declaró sin rodeos que una pausa en las alzas de tasas está «fuera de la mesa».
Aparte de las ventas minoristas, la orientación decepcionante del mega-minorista Target hizo que las acciones cayesen hasta un 16%. El minorista advirtió sobre las tendencias de los consumidores y también brindó una orientación suave para 2023. La temporada de ganancias ha sido volátil, ya que el mercado ha castigado a las empresas incluso por el más mínimo error.
Futuros S&P 500 (ES)
Después de que el mercado digiriera las noticias de esta mañana, ES inicialmente vendió desde el área 4000 al soporte clave entre 3960-3970. Esta área ha actuado cómodamente como un piso para el precio luego de la contracción posterior al IPC, ya que los bajistas no han podido eliminar esta área en las últimas sesiones. Las acciones pueden permanecer elevadas a medida que el dólar estadounidense continúa debilitándose. Mientras se mantenga la zona de soporte en 3960, los alcistas pueden buscar finalmente hacer un movimiento sostenido más allá de la resistencia fib alrededor de 4010.
Gráfico de 2 horas de futuros S&P 500
Gráfico creado con TradingView
Cuando retrocedemos a un período de tiempo más largo, podemos ver que ES simplemente se está consolidando en un rango muy estrecho luego del monstruoso movimiento del 5.5% del jueves pasado. Todavía tenemos que lograr un cierre diario por encima de los 61,8 fib de la caída desde el máximo de agosto, y es posible que esto deba superarse pronto para que continúe el repunte. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrán los bajistas para dar un paso atrás. Dicho esto, los alcistas pueden buscar hacer un nuevo asalto al promedio móvil de 200 días en 4074.
Si el precio logra romper por debajo del piso actual en 3960-3970, los bajistas podrían buscar un cuero cabelludo inicial hasta el promedio móvil de 100 días en 3914. Sin un nuevo catalizador, ES puede buscar continuar jugando «ping-pong» en este intervalo definido recientemente.
Gráfico diario de futuros del S&P 500
Gráfico creado con TradingView
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— Escrito por Brendan Fagan
Para contactar a Brendan, use la sección de comentarios a continuación o @BrendanFaganFX en Twitter
