S&P 500 y NAS 100 encuentran resistencia, ¿puede continuar el repunte?

PREVISIÓN DE PRECIO DE SP 500 Y NAS100:

• nas100 y SPX se enfrentan a una prueba de resistencia clave si el repunte quiere continuar.
• Una serie de ganancias que se producirán después del cierre del mercado podrían impulsar a los índices estadounidenses a superar niveles clave de resistencia.
• El sentimiento de los clientes de IG muestra que los comerciantes minoristas están netos en corto y el 59% de los comerciantes actualmente mantienen posiciones cortas en el SPX.
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Los índices estadounidenses han subido de manera bastante significativa durante la última semana y media, con el SPX subiendo alrededor del 7% y el NAS100 alrededor del 9,2% antes de tartamudear ligeramente hoy. Los participantes del mercado están buscando una nueva visión del pensamiento de la Reserva Federal de EE. UU. con respecto a las subidas de tipos y los posibles recortes en 2024. El reciente repunte se benefició de la suposición de que la Reserva Federal ha terminado con las subidas de tipos, pero la reciente subida del Banco de la Reserva de Australia y las posturas agresivas Los comentarios de los responsables de la formulación de políticas de la Fed han visto una renovación de la reciente narrativa incierta.

Fuente: TradingView

El presidente de la Fed, Powell, evitó cualquier comentario sobre política monetaria hoy, pero volverá a hablar mañana y los participantes del mercado seguirán atentos a cualquier indicio sobre la política de la Fed. Si las tasas han alcanzado su punto máximo, entonces existe una posibilidad real de que podamos ver más ganancias en el S&P 500. Si observamos las acciones individuales en el SPX y fuera de las acciones tecnológicas de Mega Cap, las valoraciones son relativamente bajas, lo que podría generar más ganancias para el resto. del 4T. Esto también coincidiría con el desempeño histórico de los índices estadounidenses en el cuarto trimestre.

GANANCIAS, FEDSPEAK Y DATOS DE SENTIMIENTO DE MICHIGAN

Aún quedan muchas ganancias por publicar después del cierre del mercado de hoy, y los grandes nombres entre ellos son Walt Disney (DIS), Virgin Galactic (SPCE), AMC Entertainment (AMC) y Marathon Digital Holdings (MARA). Esté atento a cualquier movimiento en el comercio fuera de horario de cara a la apertura de EE. UU. mañana.

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PERSPECTIVA TÉCNICA Y PENSAMIENTOS FINALES

Nasdaq 100

Como se mencionó anteriormente, el Nasdaq ha obtenido ganancias de casi el 10% desde los mínimos recientes publicados la semana pasada. Hemos roto el canal que estaba activo desde mediados de julio. Sin embargo, nos hemos topado con un área clave de resistencia, de ahí la ligera indecisión de hoy.

De cara al futuro, si el precio es capaz de superar la marca de 15.300, una mayor subida podría llevarnos hacia la siguiente zona de resistencia alrededor de la marca de 15.500, que fue el máximo de septiembre.

Alternativamente, un empujón a la baja y el rechazo del nivel de 15300 podrían llevarnos a volver a probar la ruptura del canal alrededor de la marca de 15100 antes de una posible continuación alcista. Si se rompe este nivel, el soporte en 15000 y posiblemente el MA de 20 días en 14800 probablemente entrarán en foco.

NAS100 8 de noviembre de 2023

Fuente: TradingView, gráfico preparado por Zain Vawda

S&P 500

El SPX ha tenido una trayectoria similar a la del NAS100, superando la línea de tendencia interna y ahora también enfrenta un nivel de resistencia. Una ruptura por encima de aquí conducirá a una nueva prueba de la línea de tendencia descendente exterior que se encuentra justo por encima del promedio móvil de 100 días y la marca de 4400.

Una ruptura por encima de la línea de tendencia exterior enfocará la resistencia en 4460 antes de que el máximo de 4515 se convierta en un área de interés.

Un rechazo aquí podría llevar a una nueva prueba de la línea de tendencia interna y luego a una continuación alcista. Como suele ser el caso, a una ruptura le sigue una nueva prueba antes de continuar (al menos en un mundo perfecto).

Niveles clave a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

Niveles de resistencia:

S&P 500 8 de noviembre de 2023

Fuente: TradingView, gráfico preparado por Zain Vawda

SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG

Echando un vistazo rápido al sentimiento de los clientes de IG, los comerciantes minoristas están cortos en SPX y el 5% de los comerciantes minoristas mantienen posiciones cortas. Dada la visión contraria al sentimiento de la multitud adoptada aquí en DailyFX, ¿es esto una señal de que el S&P puede seguir subiendo?

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Escrito por: Zain Vawda, redactor de mercados de DailyFX.com

Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda