S&P 500 y NAS 100 experimentan una acción de precios entrecortada a medida que suben los bonos del Tesoro y se avecinan más ganancias

PREVISIÓN DE PRECIO DE SP 500 Y NAS100:

• La agitación de los precios y la indecisión regresan a medida que continúan las ganancias en EE. UU.
• Las incertidumbres geopolíticas y los datos sólidos de EE. UU. causan dolor de cabeza a los participantes del mercado, como lo demuestra el sentimiento de los comerciantes minoristas.
• Comercio dentro de un rango tanto para el SPX como para el Nasdaq No se pueden descartar 100 para el resto de la semana.
• Para aprender más sobre Acción del precio, Patrones de gráficos y Medias móvilesRevisar la Sección de educación de DailyFX.

Mas leido: Configuraciones de acción del precio del yen japonés: Actualización de USD/JPY, GBP/JPY

Los índices estadounidenses han estado volátiles hoy, con el S&P cotizando a la baja un 0,36 % al momento de escribir este artículo, habiendo fluctuado entre ganancias y pérdidas durante la mayor parte del día. Un breve repunte alcista tras la apertura de EE.UU. parece haberse desvanecido, pero sigue siendo posible una continuación alcista tras los resultados optimistas y los datos positivos de ventas minoristas.

¿Busca ideas comerciales viables? Descargue nuestra guía de principales oportunidades comerciales repleta de consejos interesantes para el cuarto trimestre.

El SPX y el NAS100 enfrentaron presión de venta más temprano en el día, ya que las acciones de megacapitalización enfrentaron presión de venta a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. aumentaron con el rendimiento a 2 años ahora por encima de la marca del 5,2% y cotizando a niveles de 2006. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se debe en gran medida a los crecientes riesgos geopolíticos, un inminente exceso de oferta y la preocupación constante en torno a una narrativa más alta o más larga que podría inclinar a la economía global hacia una recesión.

Gráfico de rendimiento de EE.UU. a 2 años y 10 años

Fuente: TradingView, creado por Zain Vawda

Los datos de ventas minoristas de EE.UU. fueron positivos hoy y muy por encima de las expectativas, lo que añade más incertidumbre sobre la decisión de la Reserva Federal antes de las reuniones de fin de año del FOMC. La reunión de noviembre parece destinada a ser una pausa continua por parte de la Reserva Federal, pero como los datos de EE.UU. siguen siendo sólidos, la reunión de la Reserva Federal de diciembre sigue en el aire. Últimamente estamos viendo una revalorización agresiva después de cada publicación de datos de alto impacto de EE.UU., lo que contrasta marcadamente con los comentarios del responsable de políticas de la Reserva Federal, Barkin, quien afirmó que está viendo signos de enfriamiento de las presiones inflacionarias. Barkin reiteró que los datos previos a la reunión de diciembre darán a la Fed más datos y tiempo para decidir sobre su próximo movimiento en las tasas de interés.

La temporada de resultados está ahora en pleno desarrollo con Bank of America después de informar mayores ganancias por el pago de intereses de los clientes, que ganaron un 3,1%. Mientras tanto, Goldman Sachs vio caer sus ingresos por acuerdos, pero el beneficio general fue mejor de lo esperado.

En otras noticias, Nvidia cayó alrededor de un 3,5% ante la noticia de que la administración Biden planea detener los envíos de chips de IA a China. Se esperan más ganancias mañana con los datos completos disponibles en el Calendario de ganancias de DailyFX.

Para conocer todas las publicaciones de resultados que afectan al mercado, consulte elCalendario de ganancias de DailyFX

Mejore sus habilidades comerciales y obtenga una ventaja competitiva. Obtenga hoy las perspectivas del cuarto trimestre de la renta variable estadounidense para obtener información exclusiva sobre los catalizadores clave del mercado que deberían estar en el radar de todo operador.

PERSPECTIVA TÉCNICA DEL S&P 500

Desde una perspectiva técnica, el S&P rebotó en un área clave de soporte antes de recuperarse unos 200 puntos hacia el nivel de resistencia clave que se encuentra en la marca de 4400. El desafío ahora para el SPX es superar el nivel de resistencia clave, lo que se ve favorecido por la presencia de las medias móviles de 50 y 100 días, que también se sitúan alrededor del nivel de 4400.

El cierre diario de velas de ayer completó un patrón de velas Morningstar, pero hasta ahora fracasó en sus intentos de una continuación alcista hoy. Existe la posibilidad de que el precio se mantenga dentro del rango esta semana sin cambios importantes en el frente geopolítico y si las ganancias no arrojan sorpresas. Por ahora, es necesario monitorear el rango entre 4400-4318 y en esta etapa es posible una ruptura en cualquier dirección.

Niveles clave a tener en cuenta:

Niveles de soporte:

Niveles de resistencia:

S&P 500 17 de octubre de 2023

Fuente: TradingView, gráfico preparado por Zain Vawda

Nasdaq 100

Observar el Nasdaq 100 y el gráfico diario es casi una réplica del SPX. La presión sobre las acciones de megacapitalización ciertamente afectó al índice tecnológico con una combinación de desempeño de los componentes más pequeños del índice, como puede ver en el mapa de calor a continuación.

Fuente: TradingView

SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG

Echando un vistazo rápido al sentimiento del cliente de IG, podemos ver que el 51% de los comerciantes minoristas actualmente mantienen posiciones cortas. Los datos podrían verse como una indicación más de la actual indecisión que prevalece en los mercados de valores esta semana. ¿Continuará?

Para obtener una visión más profunda de Client Sentiment en SPX y cómo usarlo, descargue su guía gratuita a continuación.

Escrito por: Zain Vawda, redactor de mercados de DailyFX.com

Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda