PREVISIÓN DE PRECIO DE SP 500 Y NAS100:
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Los índices estadounidenses han comenzado la semana con una nota tibia y ligeramente cautelosa. El Cyber Monday parece ser un gran éxito si se creen las primeras estimaciones y esto ha mantenido al sector minorista en el centro de atención esta mañana con Amazon (AMZN) y Walmart (WMT) a la cabeza, con un aumento del 1,0% y el 0,4% respectivamente.
Fuente: LSEG
El sector minorista ha disfrutado de un excelente 2023 hasta el momento, como lo demuestra el gráfico anterior. El sector minorista con ganancias de alrededor del 34%, mientras que todo el índice S&P subió alrededor del 19%. Las expectativas del mercado para las ventas del Black Friday y Cyber Monday rondan los 12.000-12.400 millones de dólares. Existe el riesgo de que, si estas cifras no cumplen con las estimaciones, se produzca una liquidación (muy probablemente de naturaleza a corto plazo y tal vez algo que valga la pena monitorear en los próximos días).
Si miras el mapa de calor del SPX hoy, verás que no ha sido el mejor hasta ahora. Hay bastantes mosaicos rojos y grises en lugar de verdes, y el sector tecnológico también está relativamente tranquilo hoy, fluctuando entre pequeñas pérdidas y ganancias en su mayor parte.
Fuente: TradingView
LOS DATOS, LAS GANANCIAS Y LOS ORADORES DE LA FED DE EE.UU. IMPULSARÁN EL SENTIMIENTO DEL MERCADO
Los mercados han estado en alza desde que creció el optimismo en torno a que la Reserva Federal está terminando su ciclo de alzas. Los mercados seguirán esperando nuevas señales con respecto a la política de la Fed, con un indicador clave de inflación de la Fed y una serie de formuladores de políticas programados para hablar esta semana.
Todo lo cual puede tener un efecto en el sentimiento y dar lugar a cambios en la probabilidad de recortes de tipos en 2024. Esto tendría un efecto en cadena en los índices estadounidenses, ya que el SPX prevé un nuevo máximo hasta la fecha por encima de la marca de 4600.
También hay bastante en el calendario de ganancias esta semana: ZScaler informará hoy, seguido de Crowdstrike, Synopses y Salesforce, que también podrían tener distintos niveles de impacto en los índices estadounidenses.
Para conocer todos los eventos y publicaciones económicas que afectan al mercado, consulte el Calendario DailyFX
PERSPECTIVA TÉCNICA Y PENSAMIENTOS FINALES
Nasdaq 100
Como se mencionó anteriormente, el Nasdaq ha disfrutado de 4 semanas consecutivas de ganancias y ya ha registrado un nuevo máximo hasta la fecha, superando la marca de 16000. El RIS está rondando territorio de sobrecompra y, dada la reciente fluctuación del precio desde que cruzó el umbral de 16.000, ¿podría haber un retroceso en camino? Estaré atento a un posible retroceso, ya que los participantes del mercado podrían intentar realizar alguna toma de ganancias durante el transcurso de la semana.
Por ahora, aunque el soporte inmediato se encuentra en el máximo anual anterior en 15950 antes de que el área de 15800 entre en foco. Una ruptura por debajo de eso pondrá en juego el MA de 20 días y el área de soporte clave alrededor de los niveles 15500 y 15300 respectivamente.
Una continuación al alza no proporciona suficiente acción histórica del precio, pero hay cierta resistencia alrededor de las áreas 16150, 16320 y 16700 respectivamente. Si el precio va a alcanzar esos máximos, la reacción debería ser intrigante.
NAS100 27 de noviembre de 2023
Fuente: TradingView, gráfico preparado por Zain Vawda
S&P 500
El SPX ha tenido una racha similar a la del NAS100, sin embargo, no ha logrado alcanzar un nuevo máximo hasta la fecha. La marca de 4600 sigue siendo un fuerte obstáculo que debe superarse y también indicaría un nuevo máximo hasta la fecha en caso de que el SPX la supere. Ha habido nuevas actualizaciones durante las últimas dos semanas y muchos administradores de activos ven que el SPX termina su año alrededor de la marca de 5000.
Para que esto se materialice, creo que es posible que necesitemos ver una retórica ligeramente más moderada por parte de la Reserva Federal en la próxima reunión de diciembre. Esto podría materializarse tras los recientes datos de inflación de EE.UU. y el dato PCE de esta semana puede proporcionar un nuevo guiño en esa dirección. También escuchamos comentarios positivos hoy de la portavoz de la Casa Blanca, Jean-Pierre, quien afirmó que Estados Unidos está viendo precios más bajos en artículos que van desde combustible hasta alimentos, lo que debería deleitar tanto a la Reserva Federal como a los consumidores estadounidenses.
El panorama técnico parece prometedor para una continuación alcista basada en la acción del precio y señales técnicas como el reciente patrón de cruz dorada. Sin embargo, es posible que veamos un retroceso antes de los datos PCE de esta semana, ya que los participantes del mercado podrían considerar la posibilidad de obtener ganancias antes de la publicación.
Niveles clave a tener en cuenta:
Niveles de soporte:
Niveles de resistencia:
S&P 500 27 de noviembre de 2023
Fuente: TradingView, gráfico preparado por Zain Vawda
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Escrito por: Zain Vawda, redactor de mercados de DailyFX.com
Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda
