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Resumen del mercado
La cautela habitual antes de la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. no ha logrado disuadir el apetito por el riesgo en Wall Street durante la noche, ya que los principales índices de EE. UU. subieron gracias a la fortaleza de los sectores de valor (energía, industria, finanzas). La confianza del mercado podría surgir ya que las expectativas generales están posicionadas para que el próximo IPC de EE. UU. refleje una mayor moderación en las presiones de precios, y se espera que la cifra principal disminuya a 3.1% interanual desde el 4% anterior. Asimismo, se espera que el aspecto central disminuya a 5,0% año tras año desde 5,3% en mayo. Mes a mes, se espera que tanto la inflación general como la subyacente aumenten un 0,3%.
Otra caída en la lectura del IPC subyacente de EE. UU. puede reforzar cierto grado de éxito en los movimientos de ajuste de la Fed hasta el momento y deja espacio para que la Fed considere una pausa prolongada de la tasa para una mayor flexibilidad política. Cualquier sorpresa al alza en la inflación puede poner sobre la mesa conversaciones sobre más aumentos de tasas, pero dado que un aumento de 25 puntos básicos (pb) ya tiene un alto precio para la próxima reunión de la Fed (88% de probabilidad de futuros de fondos de la Fed de EE. UU.) y la tendencia más amplia dado que la inflación aún está a la baja, es posible que tenga que sufrir un golpe significativo en las cifras de inflación para impulsar una recalibración pronunciada en el precio de las tasas.
El DJIA se ha negociado en gran medida en un patrón de consolidación amplio desde noviembre del año pasado, con una nueva prueba del rango de consolidación superior marcado con la formación de un patrón de doble techo. Las divergencias bajistas en el índice de fuerza relativa (RSI) y la divergencia de convergencia de la media móvil (MACD) parecen apuntar a una moderación del impulso alcista en los picos recientes, pero, sin embargo, los compradores han logrado defender el doble escote durante la noche en el nivel 33.600. Otra nueva prueba del rango superior puede estar a la vista en el nivel de 34.500, y cualquier ruptura alcista exitosa podría dejar el nivel de 35.300 a la vista.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas se encuentran en una sesión mixta, con Nikkei -0.77%, ASX +0.32% y KOSPI +0.18% al momento de escribir este artículo. Las acciones chinas lograron ver algunas ganancias ayer, con el pequeño paso de las autoridades chinas al extender el apoyo de estímulo para el sector inmobiliario, lo que brinda esperanzas de que haya más en los próximos meses. El índice Nasdaq Golden Dragon China subió un 1,6% durante la noche después de una caída inicial. Dicho esto, los casos anteriores sugieren que aún se pueden necesitar señales de éxito de las políticas para mejorar las condiciones económicas para impulsar ganancias más sostenidas. El índice de sorpresa económica de China ha alcanzado recientemente un nuevo mínimo de dos años, con las peores condiciones aún al acecho entre los inversores.
El calendario económico de esta mañana vio una sorpresa a la baja en los precios al productor de Japón (4,1 % frente al 4,3 % previsto), con su sexto mes consecutivo de descenso aparentemente apuntando a una cierta disminución de la presión alcista sobre los precios al consumidor. Con vistas a un cambio de política más rápido por parte del Banco de Japón (BoJ) sobre el aumento reciente de los salarios de los trabajadores japoneses, los datos de inflación mayorista de hoy pueden desalentar ligeramente algunas expectativas de línea dura.
Una breve ruptura del USD/JPY por encima de su patrón de canal ascendente no ha logrado mucho seguimiento, ya que la interacción en el nivel de 145,00 se enfrentó a una fuerte resistencia. El nivel marcó un área previa de intervención por parte de las autoridades japonesas, lo que provocó cierta retirada de los compradores. Actualmente, el par está de regreso para volver a probar su nivel de soporte de 139.60, y cualquier falla en el nivel podría allanar el camino hacia el nivel de 136.60, donde reside la línea de tendencia del canal inferior.
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Fuente: Gráficos de IG
En la lista de seguimiento: NZD/USD atrapado debajo de la confluencia de resistencia
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha mantenido las tasas de interés en la reunión de hoy como se esperaba ampliamente, considerando que el ajuste de 525 pb hasta ahora ha llevado a su economía a una recesión técnica. Si bien el comité reconoció que las condiciones monetarias están restringiendo el gasto y reduciendo las presiones inflacionarias, los niveles de inflación actuales aún son demasiado altos para estar cómodos, con algunas apuestas persistentes por un aumento adicional en el futuro.
En el gráfico semanal, el NZD/USD ha estado operando dentro de un patrón de canal descendente desde el comienzo del año, con una confluencia de resistencia clave en el nivel de 0.630. Aquí es donde la resistencia de la línea de tendencia del canal superior coincide con el borde superior de la nube Ichimoku semanal, mientras que su RSI semanal aún lucha por superar su nivel 50 por ahora. Es posible que se necesite una recuperación del nivel de 0.630 para allanar el camino para volver a probar su máximo del año hasta la fecha en el nivel de 0.654 a continuación. En el lado negativo, el soporte del canal colocará el nivel de 0.591 en observación, si el par reanuda su tendencia bajista predominante.
Fuente: Gráficos de IG
Martes: DJIA +0,93%; S&P 500 +0,67%; Nasdaq +0,55 %, DAX +0,75 %, FTSE +0,12 %
