Gran parte del comercio está esperando. Lo entiendo, eso no es lo que quieres oír. Quieres acción, quieres fascinante, quieres emoción. Diablos, este tema se llama ‘acción’ del precio, por lo que seguramente debe haber algo procesable al respecto, ¿verdad?
Bueno, el problema es que, si no está preparado para la volatilidad cuando aparece, existe una gran posibilidad de que termine persiguiéndose la cola una vez que aparezca. La mayoría de los comerciantes lo hacen, al menos, y es por eso que muchos comerciantes minoristas terminan comprando máximos o vendiendo mínimos: quedan atrapados en la emoción de un mercado rápido y no quieren perderse (FOMO) pero, al mismo tiempo señal de que no saben muy bien qué hacer.
Conocimiento comercial fundamental
Disciplina comercial
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Aquí es donde la digestión puede ser útil, y no me refiero a comer un desayuno balanceado. Me refiero a las configuraciones comerciales y al hecho de que los mercados, como la mayoría de los humanos, operan en ciclos. A menudo habrá un estallido de actividad seguido de un patrón de digestión a medida que el mercado incorpore estos nuevos precios más altos/más bajos. Es lógico que los operadores que se adelantaron mucho a un fuerte pico busquen obtener ganancias. Y el simple hecho de que algunos comerciantes tomen ganancias puede llevar a otros a hacer lo mismo, temerosos de renunciar a las ganancias. Y es probable que incluso tengamos a los contrarios en la mezcla, ya que buscan establecer nuevos cortos desde nuevos máximos, todo lo cual puede relacionarse con un fuerte movimiento de precios a la baja a medida que la oferta supera la demanda a este nuevo precio más alto.
Esto es simplemente digestión, y tiene lugar en todos los marcos de tiempo de muchas maneras. Pero, el diablo está en los detalles, como dicen, y la digestión a menudo puede tomar la forma de un patrón de acción del precio que los comerciantes pueden usar para generar configuraciones comerciales.
El triangulo
El patrón triangular es un nivel horizontal y una línea de tendencia. Eso es todo. Tenemos un artículo completo sobre el triángulo ascendente, que destaca cómo un nivel de resistencia horizontal puede combinarse con mínimos más altos producidos por una línea de tendencia alcista para crear la formación. El triángulo descendente, por otro lado, tendrá un nivel de soporte horizontal junto con una línea de tendencia bajista que muestra máximos más bajos.
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La clave aquí es disminuir el impacto marginal. Y contemos la historia desde la perspectiva de un nivel masivo de soporte, veamos un ejemplo en USD/JPY.
A principios de enero de 2022, el USD/JPY marcó un máximo de 116,35. El par había retrocedido un poco menos de 300 pips pero, unos meses después, los compradores fueron reprendidos nuevamente por el mismo precio. Y, nuevamente, se produjo otro retroceso, pero esta vez, los vendedores no pudieron conducir tan lejos como pudieron en el primero.
Esta es una ilustración de esa resistencia en 116.35 que tiene menos impacto en la segunda prueba ya que los compradores ya habían ingresado a esa zona. Esto creó un triángulo ascendente, con resistencia horizontal junto con mínimos más altos, que puede ver en el lado derecho del gráfico a continuación.
Gráfico de precios diarios USD/JPY
Gráfico preparado por James Stanley; Gráfico diario USD/JPY, febrero de 2021 – marzo de 2022
Para la tercera prueba a ese nivel, no hubo más órdenes de venta, al menos no en la medida en que los compradores pudieran ser disuadidos. Y a los vendedores no les fue tan bien como a los compradores que impulsaron una ruptura agresiva en la parte superior de esa formación.
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Gráfico de precios diarios USD/JPY
Gráfico preparado por James Stanley; Gráfico diario USD/JPY, febrero de 2021 – abril de 2022
Diferencia de la cuña
La principal diferencia entre el triángulo y la cuña es el soporte o resistencia horizontal. En formaciones triangulares, este es un nivel que se espera que se rompa con suficiente persistencia por parte de compradores (para resistencia) o vendedores (para soporte).
La cuña descendente, por otro lado, muestra que los vendedores son realmente agresivos cerca de la resistencia o en los máximos, mientras que son pasivos en los mínimos o en el soporte. Esto a menudo puede generarse debido a un importante nivel de soporte o resistencia, ya que los vendedores buscan evitar vender cerca de ese soporte clave. Pero, eso en sí mismo es deductivo, ya que esa naturaleza pasiva cerca de los mínimos o en el soporte a menudo puede conducir a un escenario de reversión, como vemos en nuestro artículo sobre el tema de las cuñas.
— Escrito por James Stanley, estratega sénior de DailyFX.com
Póngase en contacto y siga a James en Twitter: @JStanleyFX
