Resumen del mercado
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Los principales índices estadounidenses encontraron margen para cierto alivio al comenzar la semana, después de que los comentarios de las autoridades de China y Japón respaldaran sus respectivas monedas y provocaran un retroceso del dólar estadounidense (-0,5%), su mayor caída en un solo día en dos meses. En particular, el Nasdaq ganó un 1,1% a pesar de un desempeño moderado en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., y el trabajo pesado recayó en torno a un puñado de grandes acciones tecnológicas. Las noticias corporativas individuales parecen explicar el desempeño desigual: Tesla subió un 10% gracias a la mejora de calificación de Morgan Stanley, mientras que Meta y Amazon subieron más de un 3%.
Más adelante, estarán atentos las encuestas de confianza en Australia y Alemania, junto con los datos de empleo del Reino Unido, aunque cualquier movimiento del mercado podría ser de corta duración en el período previo a la publicación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. mañana. Los próximos datos de inflación de EE.UU. serán clave para determinar si la Reserva Federal (Fed) puede dejar la puerta abierta a un ajuste adicional en noviembre o diciembre, en un momento en el que últimamente más autoridades de la Fed están poniendo mayor énfasis en la dependencia de los datos y suavizando su tono. en torno a las subidas de tipos.
Los próximos movimientos del mercado también pueden depender de si Apple puede convencer a los inversores de sus nuevos productos en su próximo evento, dado el gran peso de la compañía en los principales índices estadounidenses. Sin embargo, la estacionalidad en los últimos 20 años no ha sido favorable, y el rendimiento promedio en general osciló entre ligeramente más bajo en la segunda quincena de septiembre.
Habiendo caído por debajo de su soporte de la nube Ichimoku en el gráfico diario, el nivel de 180,00 dólares ahora muestra ser una resistencia clave a superar, donde su promedio móvil (MA) de 100 días coincide con un retroceso de Fibonacci del 23,6% (desde su mínimo de enero de 2023). hasta el pico de julio de 2023). Por ahora, los bajistas han rechazado un cruce en su media móvil de convergencia/divergencia (MACD) por encima del nivel clave cero en su gráfico diario. Dicho esto, se detectaron algunas compras en caídas en el nivel de 173,54 dólares con la formación de una vela de patas largas la semana pasada, que ahora será un nivel de soporte crucial a mantener.
Fuente: gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen encaminadas a una apertura mixta, con Nikkei +0,38%, ASX -0,41% y KOSPI -0,29% en el momento de escribir este artículo. Las acciones chinas intentaron recuperar su equilibrio, con el índice Nasdaq Golden Dragon China subiendo un 1,2% durante la noche, aunque cierta reducción de las ganancias iniciales todavía apunta a algunas reservas antes de la publicación de datos de China el viernes. Se espera una mejora moderada de sus datos de ventas minoristas y producción industrial, aunque la tendencia general de los datos económicos de China durante los últimos tres meses ha sido de sorpresas a la baja.
Las renovadas advertencias del Banco Popular de China (PBoC) sobre la especulación con el yuan tuvieron un impacto del -0,8% en el USD/CNH ayer, tras una divergencia bajista del MACD mostrada en su gráfico diario. Un mayor ajuste de las compras masivas de dólares por parte de las empresas nacionales probablemente proporcionará cierta continuación a la reciente presión de venta, con la zona de confluencia de soporte alrededor del nivel 7,230-7,260 ahora colocada en el radar como una prueba clave para los compradores futuros. El nivel marcó una serie de líneas de soporte, que van desde su nube Ichimoku en el gráfico diario hasta una línea de soporte de tendencia alcista.
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Fuente: gráficos de IG
En la lista de vigilancia: EURUSD intentos de estabilizarse por delante del IPC de EE.UU. y tipo de cambio del BCE decisión esta semana
Es una semana importante para el EUR/USD, con el IPC de EE.UU. y la decisión sobre los tipos del BCE en el horizonte esta semana como fuerzas impulsoras clave para el par. Desde mediados de julio de este año, el par ha retrocedido hasta un 5,2%, antes de intentar estabilizarse últimamente ante cierta debilidad del dólar estadounidense al comienzo de la semana.
Los datos técnicos en el gráfico diario pueden revelar una posible divergencia alcista en su RSI por ahora, ya que el RSI no logró formar mínimos más bajos en los mínimos recientes, lo que puede sugerir una disminución de las presiones de venta. Dicho esto, es posible que una mayor convicción para los alcistas tenga que provenir de un movimiento de regreso por encima del nivel de resistencia de 1,080, donde se encuentra la línea de tendencia inferior de un canal ascendente anterior desde principios de año. No volver a cruzar su patrón de canal anterior aún podría dejar algunas dudas sobre el reciente aumento, ya que su RSI semanal aún cotiza por debajo del nivel clave 50 por primera vez desde noviembre de 2022.
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Fuente: gráficos de IG
Lunes: DJIA +0,25%; S&P 500 +0,67%; Nasdaq +1,14%, DAX +0,36%, FTSE +0,25%
