USD golpeado, oro y EURUSD saltan después del IPC

USD, oro, EUR/USD Puntos de conversación:

• Esta mañana trajo la publicación de los datos del IPC de los EE. UU. para el mes de octubre.
• Los datos llegaron muy por debajo de las expectativas, con un CPI básico del 6,3 % frente a una expectativa del 6,5 % y un IPC general del 7,7 % frente a una expectativa del 8,2 %.
• Esto ya ha llevado a un movimiento masivo, con una caída instantánea del dólar estadounidense que ayudó a empujar al EUR/USD por encima de la paridad. Las acciones han realizado un gran movimiento antes de la apertura de EE. UU. después de caer ayer a soportes clave.
• El análisis contenido en el artículo se basa en acción del precio y formaciones de cartas. Para obtener más información sobre la acción del precio o los patrones gráficos, consulte nuestro Educación DailyFX sección.

Las narrativas macro cambian rápidamente y los últimos dos días han sido un excelente ejemplo de ello. Justo ayer hubo una creciente preocupación por el contagio, ya que los principales intercambios de cifrado fueron atacados. El S&P 500 rompió por debajo de una formación de cuña ascendente y amenazó con regresar a la tendencia bajista. El Nasdaq rompió una bandera alcista y el dólar estadounidense saltó después de una prueba de soporte.

Pero, como destaqué ayer en las Configuraciones de acción del precio del dólar estadounidense, el EUR/USD estaba experimentando tensiones de recuperación y dada la asignación masiva del 57,6% del euro en la cotización DXY, eso generó un gran factor de discordia para el dólar.

Después de plantear un rebote de soporte ayer, los vendedores atacaron y los precios en DXY ahora están bajando a nuevos mínimos mensuales, cruzando un área clave de soporte confluente en el camino. La vela diaria de hoy será clave, ya que actualmente está trabajando en una formación envolvente bajista. Y si eso puede continuar, con el precio cerrando por debajo de esos soportes, la puerta permanecerá abierta a escenarios de continuación bajista, con foco en soportes más profundos a largo plazo alrededor de 107.79 y luego, incluso a más largo plazo, alrededor de 105.00.

El cierre de la barra diaria de hoy será importante ya que todavía estamos en el período inmediatamente posterior a la impresión del IPC en este punto, y la reacción hasta el día de hoy dirá cómo los participantes del mercado incorporarán estos nuevos datos.

En el gráfico mensual a continuación, podemos ver que el precio cae a otro nivel de retroceso de Fibonacci trazado en 108,75, que es el retroceso del 76,4% del movimiento principal de 2001-2008.

Gráfico mensual del dólar estadounidense

Gráfico elaborado por james stanley; USD, DXY en Tradingview

USD a corto plazo

Desde el diario, podemos ver la formación sumergida de cojinetes que está intentando construir. Si el día de hoy se completa con la formación aún en su lugar, eso apunta a un impulso bajista con el siguiente enfoque en las oscilaciones de acción de precios anteriores en 107.79 y 105.00, con un nivel de Fibonacci en 106.61 en el camino.

Ahora, en cuanto a si eso continúa, eso probablemente depende de si los alcistas del EURUSD están dispuestos a ofrecer el par de divisas a nuevos máximos, y eso aún está por verse, ya que las rachas alcistas en ese par han sido algo limitadas cuando se prueba por encima del nivel de paridad.

Gráfico de precios diarios en dólares estadounidenses

Gráfico elaborado por james stanley; USD, DXY en Tradingview

EUR/USD a resistencia de canal

Ayer hablé bastante sobre esto, pero incluso sostuve que el rendimiento del EUR/USD puede ser incluso más importante para la trayectoria del DXY que incluso el CPI.

Esta mañana ha traído una buena combinación para los alcistas del EUR/USD, ya que tanto la impresión del IPC de los EE. UU. como los comentarios de los miembros del BCE sobre más aumentos de tasas en camino y el aumento de las tasas en «territorio restrictivo» han impulsado el impulso fundamental en el lado largo. de la pareja

Examiné la estructura de la acción del precio ayer, mostrando una configuración bastante interesante en EUR/USD que posiblemente podría convertirse en una formación de doble techo, pero necesitaría una ruptura a través de .9750 para convertirla en una formación activa. En cambio, hubo potencial de soporte en los puntos de resistencia anterior, desde 1.0000 hasta .9950 y hasta .9900. Y, la formación ahora ha sido invalidada con una ruptura alcista a nuevos máximos.

La paridad mantuvo los mínimos ayer, pero los vendedores descendieron a .9950 esta mañana antes del IPC. Eso condujo a un fuerte movimiento y el EUR/USD ahora ha subido hasta la resistencia del canal.

Gráfico de precios de cuatro horas EUR/USD

Gráfico elaborado por james stanley; EURUSD en Tradingview

EUR/USD a largo plazo

Ha sido una lucha, pero el EUR/USD lentamente ha recuperado terreno por encima de la palanca de la paridad y esto puede mantener la puerta abierta para más movimientos alcistas.

En este punto, sin embargo, el precio permanece en la formación de bandera bajista con la resistencia del canal entrando para mantener los máximos. Pero, en particular, una ruptura continua y una ruptura de la línea de tendencia superior pueden invalidar la formación, y esto es algo que puede suceder en las reversiones a más largo plazo.

Después de todo, muchas tendencias alcistas comienzan como apretones cortos y la formación de una bandera bajista puede ser un estado transitorio entre las dos, con la invalidación de la bandera sirviendo como alguna forma de confirmación del potencial de reversión a largo plazo.

Dicho esto, el precio ya se ha movido masivamente hoy. Y ahora existe potencial de soporte en puntos anteriores de resistencia, como 1.0095 o 1.0034 o incluso paridad. Mientras el mínimo se mantenga por encima del de esta mañana, la puerta para una continuación alcista puede permanecer abierta.

En la parte superior de la acción del precio, el siguiente punto de resistencia en mi gráfico es el máximo actual de tres meses en 1.0198, después de lo cual la zona de 1.0350 vuelve a la escena y es importante en los gráficos a más largo plazo.

Gráfico de precios diarios EUR/USD

Gráfico elaborado por james stanley; EURUSD en Tradingview

ruptura de oro

Hace un par de semanas, destaqué otra ruptura fallida en los precios del oro, que ha sido un problema para los bajistas en lo que va del año. Ha habido una serie de falsas rupturas a la baja incluso en medio de una fuerte tendencia bajista, y eso se ha convertido en un telón de fondo desafiante para las estrategias de ruptura en el metal amarillo.

La semana pasada vimos una fuerte reacción a ese soporte, con el precio subiendo hasta un punto de resistencia confluente. Esto se construyó a partir de una línea de tendencia bajista y un nivel de Fibonacci, trazado alrededor del nivel de 1680. El martes provocó una ruptura de esa resistencia y esta mañana traerá otra ruptura, ya que el precio ha superado la próxima resistencia en el gráfico en 1737-1740.

Gráfico de precios diarios del oro

Gráfico elaborado por james stanley; Oro en Tradingview

Oro a corto plazo

En este punto, el potencial de soporte existe en la resistencia anterior a corto plazo, tomada alrededor de 1720 y luego alrededor de 1705. Si el último nivel no se puede mantener, entonces la resistencia anterior alrededor de 1680 vuelve a la escena y ese es el momento en que la falla alcista puede ser investigado. Pero, en este punto, es una serie fuerte y decisiva de máximos y mínimos más altos en el gráfico de cuatro horas.

Gráfico de precios de oro de cuatro horas

Gráfico elaborado por james stanley; Oro en Tradingview

— Escrito por James Stanley, estratega sénior, DailyFX.com y director de Educación DailyFX

Contacta y sigue a James en Twitter: @JStanleyFX