Recomendado por IG
Construyendo confianza en el comercio
El calendario económico de EE. UU. más suave durante la noche llevó a los participantes del mercado a buscar pistas sobre el camino de la política de la Reserva Federal a partir de las solicitudes semanales de desempleo de EE. UU., que reflejaron un avance en la lectura inicial de solicitudes a su nivel más alto desde octubre de 2021 (261,000 frente a 235,000 pronosticado). Con su tendencia a proporcionar una ventaja temprana para la tasa de desempleo de los EE. UU., su fuerte aumento aumentó las esperanzas de que el mercado laboral de los EE. UU. pueda continuar experimentando un debilitamiento en el futuro, aunque tendremos que mirar hacia los datos de las próximas semanas para convencernos de una tendencia clara. .
Dado que las expectativas de tipos son muy sensibles a los datos económicos sobre la postura dependiente de los datos de la Fed, la cifra de reclamaciones se tradujo en un ajuste moderado en las expectativas de tipos hacia finales de año. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años bajaron 4,1 puntos básicos y 7,5 puntos básicos, respectivamente, lo que arrastró en general al dólar estadounidense a su mínimo de dos semanas y apoyó un aumento del 1 % en los precios del oro.
El frente tranquilo en el calendario económico de hoy puede conducir a una deriva en Wall Street en el período previo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. y el resultado de la reunión del FOMC la próxima semana, que serán catalizadores clave para determinar si el S&P 500 puede ofrecer una ruptura por encima de su nivel de resistencia de 4.320. Por ahora, el índice de miedo y codicia de CNN ha reflejado los sentimientos del mercado en territorio de “codicia extrema” por primera vez en cuatro meses. En los dos casos anteriores en los que el índice toca este territorio en diciembre de 2022 y febrero de 2023, el S&P 500 forma un máximo a corto plazo poco después. Si bien es posible que no funcione necesariamente esta vez, sugiere que los riesgos pueden ser considerablemente más altos y que un enfoque de compra en retroceso puede ser la opción preferida.
Fuente: Gráficos de IG
Abierto de Asia
Las acciones asiáticas parecen preparadas para una apertura positiva, con Nikkei +1.62 %, ASX +0.26 % y KOSPI +0.43 % al momento de escribir, siguiendo las ganancias renovadas en Wall Street durante la noche. El calendario económico de hoy pondrá el foco del mercado en las cifras de inflación de China, que se espera que refuercen una perspectiva de crecimiento bajo durante más tiempo, pero que podrían verse como una justificación adicional para un mayor estímulo de apoyo por parte de las autoridades chinas.
El consenso actual apunta a un aumento moderado del 0,3 % en sus precios generales al consumidor (0,1 % anterior) como reflejo de una demanda todavía débil, mientras que se espera que los precios al productor bajen por octavo mes consecutivo (consenso -4,3 % frente al -3,6 % anterior). ).
Cualquier lectura superior a la esperada puede proporcionar una sorpresa positiva muy necesaria al señalar una mayor demanda de los consumidores, pero con el índice de sorpresa económica Citi de China en territorio negativo por primera vez desde sus esfuerzos de reapertura en enero de este año, una clara tendencia de la resiliencia económica será lo que los inversores querrán ver para respaldar una mayor convicción para las acciones chinas.
Más cerca de casa, el Straits Times Index ha estado intentando defender un soporte de línea de tendencia alcista clave en el nivel de 3.180, pero los rebotes intermitentes hasta ahora han sido de corta duración como reflejo de fuertes presiones de venta. Se mantiene una formación de bandera bajista desde abril de este año y, si el soporte de la línea de tendencia no se mantiene adelante, puede estar a la vista una nueva prueba de su mínimo del año hasta la fecha. En cualquier lado positivo, el índice tendrá que enfrentar una prueba de confluencia de resistencia alrededor del nivel de 3220, donde un soporte anterior convertido en resistencia se encuentra junto a su promedio móvil (MA) de 200 días.
Fuente: Gráficos de IG
En la lista de observación: USD/CHF se sumergió 1.2% en la nueva prueba de confluencia de resistencia
El USD/CHF ha devuelto todas sus ganancias de las últimas dos semanas con una caída del 1,2% durante la noche, luego de otro intento fallido de superar el borde superior de su nube Ichimoku en el gráfico diario. Un aumento más de lo esperado en la cifra inicial de solicitudes de desempleo en EE. UU. supone un lastre para el dólar estadounidense (-0,7 %) mientras que, por otro lado, un punto destacado sobre la persistencia de la inflación por parte del presidente del Banco Nacional Suizo (BNS), Thomas Jordan, sugiere que su la política del banco central puede divergir con aumentos adicionales que se cotizan durante las dos reuniones.
La confluencia de ambos eventos vio una ruptura a la baja de un patrón de canal ascendente a corto plazo para el USD/CHF, con un cruce bajista que se muestra en la divergencia de convergencia del promedio móvil (MACD). A corto plazo, el nivel de 0.910 será un nivel de resistencia clave a superar, donde un movimiento por encima de la resistencia de la nube Ichimoku puede respaldar un movimiento para volver a probar el nivel de 0.922 a continuación. Por ahora, las presiones de venta siguen siendo dominantes, con una posible caída adicional que podría dejar en observación su mínimo de mayo de 2023.
Fuente: Gráficos de IG
Jueves: DJIA +0,50%; S&P 500 +0,62%; Nasdaq +1,02 %, DAX +0,18 %, FTSE -0,32 %
