WTI y Brent observan un retroceso con Saudi Aramco informando caída de ganancias del segundo trimestre

PRONÓSTICO DEL PRECIO DEL PETRÓLEO:

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Los precios del petróleo terminaron fuertes la semana pasada, ya que un dólar estadounidense más débil el viernes ayudó a mantener los precios respaldados. El petróleo parecía estar destinado a un retroceso la semana pasada antes de que los comentarios de Arabia Saudita sobre una extensión de sus recortes de producción mantuvieran nerviosos a los participantes del mercado.

RECORTES DE PRODUCCIÓN DE SAUDI ARAMCO, AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES DE EE. UU.

Esta mañana escuchamos los comentarios del CEO Amin Nasser, quien afirmó que todavía tienen un suministro significativo para los clientes y agregó que los recortes voluntarios podrían extenderse o profundizarse. Nasser fue más allá y dijo que los vuelos chinos están solo en el 85 % de los niveles previos a la pandemia, lo que indicaría un mayor crecimiento en el futuro. El Reino y la alianza OPEP+ se han apresurado a detener cualquier caída significativa en los precios del petróleo (hasta ahora, han intervenido entre el rango de $ 66- $ 70 por barril) y parece que esto continuará.

Las ganancias de Saudi Aramco cayeron alrededor del 38%, y los aspectos positivos notables fueron la forma en que navegaron los climas geopolíticos y de mercado inciertos. Se espera que el gasto de capital continúe a medida que el Reino busca expandir la capacidad y el uso de desarrollos emergentes y en constante cambio en la esfera tecnológica.

Las exportaciones de petróleo crudo de EE. UU. aumentaron en 2023, empujando los precios a la baja en Europa y Asia y es probable que sea una razón clave detrás de los continuos recortes de producción por parte de la OPEP +, ya que los principales actores de las ciudades parecen participar en una guerra de tira y afloja por los precios. Parece haber temor a un exceso de oferta y podría explicar el anuncio del Reino Saudí de ampliar los recortes de producción. Sin embargo, a pesar de esto, los precios del petróleo aún parecen más sensibles a las decisiones que toman los países miembros de la OPEP+. En positivo, el Panel Ministerial de la OPEP+ se reunió el viernes manteniendo la política sin cambios gracias a los recortes saudíes y al reciente repunte de los precios del petróleo, que hizo que el WTI subiera un +-16 % durante el mes de julio.

LOS DATOS DE EE. UU. PESAN EL SENTIMENTO AL INICIO DE LA SEMANA

El viernes pasado, las NFP agregaron un poco de incertidumbre a los mercados, ya que los datos de empleo publicados el viernes fueron bastante mixtos. Si bien la impresión no agrícola estuvo por debajo de las estimaciones, la tasa de desempleo volvió a caer al 3,5% y las ganancias promedio por hora aumentaron una vez más. La solidez del mercado laboral vio un ligero repunte en las expectativas de aumento de tasas de cara a las cifras del IPC de EE. UU. de esta semana, lo que debería proporcionar una imagen más clara.

Mirando hacia el resto de la semana, el IPC de EE. UU. es el mayor evento de riesgo que podría tener implicaciones más amplias en el sentimiento general del mercado dependiendo de la impresión. Una nueva caída en la inflación podría ayudar a que los activos de riesgo y los precios del petróleo suban, y es probable que los participantes del mercado también presten mucha atención a la obstinada cifra del IPC subyacente.

Para conocer todas las publicaciones y eventos económicos que mueven el mercado, consulte el Calendario DailyFX

PANORAMA TÉCNICO Y REFLEXIONES FINALES

Desde una perspectiva técnica, tanto el WTI como el Brent terminaron fuertes la semana pasada antes de una ligera brecha alcista durante el fin de semana que ya se ha llenado. El WTI, por su parte, permanece dentro del patrón de cuña ascendente tocando la parte superior el viernes antes de un movimiento a la baja que ha continuado en la nueva semana. También se está desarrollando un posible patrón de cruz dorada en el gráfico diario, ya que tenemos la media móvil de 50 días buscando una ruptura por encima de la media móvil de 100 días, lo que podría hacer que el WTI suba más alto después de un breve retroceso.

El WTI actualmente descansa en soporte alrededor de la marca de $ 82 por barril con una ruptura a la baja que pone en juego el nivel psicológico de $ 80 antes de que se alcancen los MA de 50 y 100 días descansando en $ 73.65 y $ 74.11 respectivamente.

Para obtener más información sobre los rangos y patrones de negociación, descargue la guía a continuación.

Gráfico diario de petróleo crudo WTI – 7 de agosto de 2023

Fuente: TradingView

El Brent Crude está comenzando a verse como una imagen especular del WTI con un cruce dorado que tuvo lugar la semana pasada cuando la media móvil de 20 días cruzó por encima de la media móvil de 200 días en una señal del impulso alcista que se mantiene.

Un retroceso en el precio desde aquí puede dar lugar a un problema en torno a los 82,20 dólares por marca, ya que tenemos una serie de confluencias que descansan allí con el columpio máximo y la media móvil de 20 días. Mirando hacia abajo y el nivel psicológico de $ 80 por barril puede ser probado una vez más.

Gráfico diario del petróleo Brent – ​​7 de agosto de 2023

Fuente: TradingView

DATOS DE SENTIMIENTO DEL CLIENTE DE IG – PETRÓLEO CRUDO ESTADOUNIDENSE

IGCS muestra que los comerciantes minoristas están actualmente CORTOS en el petróleo WTI, con el 62% de los comerciantes actualmente en posiciones CORTAS. En DailyFX, por lo general, adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud, y el hecho de que los comerciantes sean CORTOS destacados significa que los precios del petróleo podrían continuar aumentando luego de un breve retroceso.

Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercado para DiarioFX.com

Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda