PRECIO DEL ORO, GRÁFICOS Y ANÁLISIS:
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ANTECEDENTES FUNDAMENTALES DEL ÍNDICE DEL DÓLAR Y EL ORO (XAU/USD)
Los precios del oro se han estabilizado luego de la caída de ayer, ya que el nivel de soporte clave y la media móvil de 50 días entran en juego. El índice del dólar (DXY) se ha fortalecido en la primera parte de la semana a medida que continúa el estancamiento continuo sobre el techo de la deuda de EE. UU.
Los precios del oro se han beneficiado en los últimos meses, ya que la demanda ha aumentado debido a las preocupaciones por la recesión y la crisis bancaria de EE. UU. Sin embargo, dadas todas las incertidumbres, los precios del oro no lograron mantenerse de manera sostenible por encima de la marca de $2000, lo que llevó a los participantes del mercado a preguntarse: ¿es este el final del ciclo alcista? Por mi parte, veo más incertidumbre en el futuro, ya que los bancos centrales buscan pausar las subidas de tipos y es probable que el oro se beneficie de cualquier incertidumbre adicional del mercado en la segunda mitad del año. La fortaleza del dólar a principios de la semana se produjo cuando la demanda de refugio seguro para el USD se disparó cuando las tensiones en torno al techo de la deuda de los EE. UU. Alcanzaron un punto álgido ayer cuando el presidente de los EE. UU., Joe Biden, y el representante de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reunieron. Hubo algunos avances positivos según ambas partes. Sin embargo, McCarthy afirmó que no es optimista de que se llegue a un acuerdo para el final de la semana. Históricamente hablando, EE. UU. estuvo cerca de un incumplimiento de la deuda en 2011 y se evitó un incumplimiento en el último minuto. Dado que el techo de la deuda se ha elevado alrededor de 66-68 veces desde la Segunda Guerra Mundial, el optimismo del mercado de esta mañana puede no estar fuera de lugar después de todo.
Fuente: Herramienta CME FedWatch
Los datos de EE. UU. de ayer llegaron mezclados con las estimaciones de ventas minoristas intermensuales incumplidas, mientras que la producción industrial marcó al alza. Los oradores de la Reserva Federal de EE. UU. continúan manteniendo a los mercados en alerta, ya que el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Bostic, dijo que la Fed tendría que mantenerse muy fuerte en la lucha contra la inflación, incluso si conduce a un aumento del desempleo. Austen Goolsbee, de la Fed de Chicago, dijo que las discusiones sobre recortes de tasas son prematuras con Thomas Barkin y que se sentiría cómodo con más aumentos de tasas. Los comentarios y el atractivo de refugio seguro del dólar estadounidense hicieron que el índice del dólar (DXY) subiera a un máximo de 2 semanas al aprovechar la media móvil de 100 días. Los acontecimientos de la semana pasada han hecho que las expectativas de una pausa en las subidas de tipos de la Fed disminuyan del 99 % hace una semana al 79 % esta mañana según la herramienta FedWatch anterior.
No hay mucho que esperar en el calendario de hoy, pero tenemos algunos datos de impacto medio fuera de los EE. UU. Los datos preliminares de los permisos de construcción, así como los inicios de viviendas para abril, están programados para su publicación y pueden proporcionar una imagen más clara del mercado inmobiliario de EE. UU.
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PANORAMA TÉCNICO Y REFLEXIONES FINALES
Desde una perspectiva técnica, la acción del precio del oro se ha visto eclipsada últimamente por el sentimiento general del mercado y la demanda de refugio seguro. Sin embargo, el metal precioso ha estado registrando máximos y mínimos más bajos desde que alcanzó el nivel máximo de alrededor de $2079 el 4 de mayo.
Hemos roto el canal ascendente y actualmente operamos justo por debajo de la media móvil de 50 días que descansa en $1981,50 con una ruptura por debajo que abre una nueva prueba potencial de la media móvil de 100 días alrededor de $1925. Por supuesto, hay otros niveles de soporte intradía que podrían frustrar una prueba de la media móvil de 100 días con un soporte de $1970 y $1950 que probablemente resulte obstinado. Un impulso al alza vuelve a poner en juego el nivel psicológico de $ 2000 que actualmente se alinea con la ruptura del canal ascendente.
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En resumen, últimamente hemos visto algunos movimientos erráticos que podrían continuar con la falta de datos de alto impacto. Es probable que el sentimiento del mercado, el índice del dólar y la evolución en torno al techo de la deuda de EE. UU. impulsen los precios del oro. Los técnicos están mostrando señales bajistas con un sesgo a la baja en el corto plazo aparentemente apropiado. Un cierre de vela diario por encima de la marca de $2007 invalidaría el sesgo bajista actual. Aconsejaría precaución y atención a la evolución del índice del dólar, así como al techo de la deuda de EE. UU., que podría dar lugar a algunas oscilaciones inesperadas de los precios durante el resto de la semana.
Gráfico diario de oro (XAU/USD) – 17 de mayo de 2023
Fuente: TradingView, gráfico preparado por Zain Vawda
Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercados para DiarioFX.com
Contacta y sigue a Zain en Twitter: @zvawda
