- Índice del dólar Abajo alrededor del 3% desde el máximo del 28 de septiembre.
- XAU/USD Grabó su mejor día en casi seis meses.
- Los factores externos siguen siendo clave para el próximo movimiento de los lingotes.
Recomendado por Zain Vawda
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XAU/USD Contexto fundamental
El oro extendió su repunte alcista desde nuevos mínimos de dos años, un movimiento que ha sido impulsado en gran medida por la debilidad del dólar y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. En un impulso adicional para la confianza del mercado, los datos del PMI manufacturero ISM de ayer de los EE. UU. fueron más débiles de lo esperado. La impresión del ISM llegó a 50,9 en septiembre, por debajo del 52,8 anterior, mientras que los nuevos pedidos y el empleo han entrado firmemente en territorio de contracción. Los mercados interpretaron esto como una señal de un posible ablandamiento por parte de la Reserva Federal de EE. UU. en sus planes de subida de tipos.
Correlación del índice del dólar frente al oro al contado (inversa)
Los bancos centrales y sus ciclos de subida de tipos
La mejora del sentimiento en los mercados al comienzo de la semana ha dado lugar a que se cuestionen las perspectivas de endurecimiento de la Fed. Esto puede ser un poco prematuro dado que la economía interna de EE. UU. se mantiene en buena forma, con los datos NFP (nóminas no agrícolas) del viernes que son la clave para una fijación de precios más agresiva. Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) sorprendió a los mercados hoy con un aumento bastante moderado de 25 pb, lo que muy posiblemente se sumó a las esperanzas de un enfoque más cauteloso de los bancos centrales, incluida la FED. Al observar las proyecciones actualizadas para la tasa objetivo de los fondos federales, podemos ver un aumento del 8% en la última semana y la tasa objetivo estará en el rango de 350-375 pb el 2 de noviembre.
Fuente: Herramienta CME FedWatch
Factores externos que impulsan los lingotes
El año ha resultado interesante para el metal precioso, ya que se ha preferido al dólar estadounidense como refugio seguro, mientras que las tasas de rendimiento del Tesoro sin precedentes han jugado un papel importante. Cualquier movimiento futuro del metal dependerá en gran medida de los datos de EE. UU. que avanzan, ya que las cifras de empleo de esta semana tienen el potencial de hacer que el lingote regrese a sus mínimos recientes. A medida que los mercados digieren cada dato y las tasas objetivo de los fondos federales continúan cambiando, espere un aumento en la volatilidad y cambios abruptos en la dirección del metal. Más tarde hoy podría proporcionar algo de esto, ya que tenemos una gran cantidad de formuladores de políticas de la Reserva Federal hablando, cuya retórica sin duda será observada de cerca por los participantes del mercado.
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Gráfico diario de XAU/USD – 4 de octubre de 2022
Fuente: TradingView
Desde una perspectiva técnica, hemos subido unos 400 pips impares ahora sin ningún retroceso significativo. Operamos por encima del 20-SMA con el 50-SMA y la línea de tendencia justo por encima del precio actual, lo que proporciona un área de resistencia significativa. La perspectiva a largo plazo sigue siendo bajista y la pregunta candente es, ¿a qué niveles de precios podrían regresar los bajistas?
A corto plazo, el nivel psicológico clave de 1700 es clave, mientras que un retroceso más profundo podría ver una nueva prueba del 20-SMA que podría proporcionar soporte para un movimiento alcista adicional. Si el metal sube desde el precio actual o el soporte de 1700, podríamos probar una resistencia significativa que se encuentra al acecho alrededor del área de 1724-1730.
Introducción al Análisis Técnico
Promedios móviles
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Niveles intradiarios clave que vale la pena observar:
Áreas de soporte
•1724
•1750
•1775
Áreas de resistencia
•1700
•1680
•1650
|
Cambiar en |
Pantalones largos |
Pantalones cortos |
HOLA |
| Diariamente | -5% | 12% | -2% |
| Semanalmente | -9% | 21% | -4% |
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Escrito por: Zain Vawda, escritor de mercados para DiarioFX.com
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