ANÁLISIS DE ORO Y PUNTOS DE DISCURSO
- Las variables fundamentales de EE. UU. continúan oponiéndose entre sí con la Fed divergiendo de los datos del mercado y las expectativas del mercado.
- Las solicitudes de subsidio por desempleo de EE. UU. y la Fed se centrarán más tarde en el día de hoy.
- ¿La divergencia bajista es una señal siniestra a corto plazo?
Recomendado por Warren Venketas
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CONTEXTO FUNDAMENTAL DEL XAU/USD
Los mercados del oro parecen vacilantes tras el repunte del lunes por encima del $2000 nivel y con una gran desconexión entre los portavoces de la Reserva Federal y los mercados monetarios, se necesita más orientación; posiblemente en forma de datos económicos. Hablando de probabilidades implícitas de tasas de interés de la Fed, la siguiente tabla muestra las expectativas del mercado de cerca de 100bps de recortes de tipos para fin de año, mientras que algunos funcionarios de la Fed piden nuevas subidas de tipos por encima del 5% luego de lo cual estos niveles deben mantenerse para mantener la presión a la baja sobre la inflación.
PROBABILIDADES DE LA TASA DE INTERÉS DE LA RESERVA FEDERAL
Fuente: Refinitiv
Además, las recientes fallas en los datos económicos de EE. UU., incluido el trabajo (informe JOLT y ADP) y la publicación del PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. han respaldado las expectativas del mercado sobre la orientación de la Fed, pero el punto central de la semana será la estadística de nómina no agrícola (NFP). que podría retroceder contra los datos actuales. Si la impresión de NFP supera las estimaciones, esto resultará en la 12ª impresión consecutiva por encima de las previsiones y puede dar al USD soporte adicional, dejando al oro al contado vulnerable. Más tarde hoy, los datos de solicitudes de desempleo serán el primer puerto de escala desde la perspectiva de EE. UU. y los mercados observarán si esta métrica proporciona o no la retórica de la «desaceleración económica de EE. UU.». Bullard de la Fed luego cerrará el día de negociación donde el interés estará en torno a la consistencia del discurso de la Fed (manteniendo la narrativa agresiva).
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CALENDARIO ECONÓMICO
Fuente: Calendario económico DailyFX
Los rendimientos reales continúan cayendo, pero un golpe de NFP podría aumentar las proyecciones de tasas de interés y aumentar el costo de oportunidad de mantener el metal amarillo, exponiendo al XAU/USD a la baja.
CONSEJOS ESTADOUNIDENSES A 10 AÑOS – TASA DE INTERÉS REAL
Fuente: Refinitiv
ANÁLISIS TÉCNICO
GRÁFICO DIARIO XAU/USD
Gráfico elaborado por Warren VenketasYO G
La acción del precio en el gráfico de oro al contado diario anterior muestra cierta divergencia bajista en la que la lectura del índice de fuerza relativa (RSI) y la acción del precio XAU/USD se oponen entre sí. Si bien todavía hay espacio a corto plazo para la apreciación del oro, en general, esta señal apunta a una caída inminente. La zona de resistencia (verde) marca la región entre los máximos oscilantes de agosto de 2020 y marzo de 2022 que será el próximo mercado para los alcistas del oro.
Niveles de resistencia:
Niveles de soporte:
OPINIÓN DEL CLIENTE DE IG: PRECAUCIÓN
IGCS muestra que los comerciantes minoristas actualmente están claramente LARGO en oro, con 52% de los comerciantes que actualmente tienen posiciones largas (a partir de este escrito). En DailyFX, normalmente adoptamos una visión contraria al sentimiento de la multitud; sin embargo, debido a cambios recientes en el posicionamiento largo y corto, llegamos a un sesgo mixto a corto plazo.
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